RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 16:07
Informes Periódicos
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 751,81 mi | 754,89 mi | 752,34 mi |
| Patrimônio líquido | 715,37 mi | 716,19 mi | 711,46 mi |
| Total dos passivos | 36,45 mi | 38,70 mi | 40,89 mi |
| Liquidez total | 145,07 mi | 150,04 mi | 158,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,85% | 5,13% | 5,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,11% | 4,10% | 4,13% |
Ativo
751,81 mi
Abr/2020: 754,89 mi
Mar/2020: 752,34 mi
Patrimônio líquido
715,37 mi
Abr/2020: 716,19 mi
Mar/2020: 711,46 mi
Total dos passivos
36,45 mi
Abr/2020: 38,70 mi
Mar/2020: 40,89 mi
Liquidez total
145,07 mi
Abr/2020: 150,04 mi
Mar/2020: 158,54 mi
Índice de solvência
4,85%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 5,13%
Mar/2020: 5,43%
Alavancagem
4,11%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: 4,10%
Mar/2020: 4,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.552.712 | 8.552.712 | 8.552.712 |
| Número de cotistas | 21.969 | 18.348 | 16.394 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,64 | R$ 83,74 | R$ 83,18 |
Número de cotas emitidas
8.552.712
Abr/2020: 8.552.712
Mar/2020: 8.552.712
Número de cotistas
21.969
Abr/2020: 18.348
Mar/2020: 16.394
Valor patrimonial por cota
R$ 83,64
Abr/2020: R$ 83,74
Mar/2020: R$ 83,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,59 mi | 3,42 mi | 3,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,4000 | R$ 0,3671 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,21 mi | 829.245,67 | 801.706,39 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,4200
Abr/2020: 3,42 mi
Mar/2020: 3,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,21 mi
Abr/2020: 829.245,67
Mar/2020: 801.706,39
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Investimentos
Total investido
605,25 mi
Abr/2020: 597,96 mi
Mar/2020: 592,29 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
339,91 mi
56,16%
|
319,19 mi
53,38%
|
307,63 mi
51,94%
|
| Imóveis acabados |
247,91 mi
40,96%
|
246,43 mi
41,21%
|
237,34 mi
40,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
247,91 mi
40,96%
|
246,43 mi
41,21%
|
237,34 mi
40,07%
|
Fundos imobiliários
339,91 mi
56,16%
Abr/2020: 319,19 mi (53,38%)
Mar/2020: 307,63 mi (51,94%)
Imóveis acabados
247,91 mi
40,96%
Abr/2020: 246,43 mi (41,21%)
Mar/2020: 237,34 mi (40,07%)
Direitos sobre imóveis
247,91 mi
40,96%
Abr/2020: 246,43 mi (41,21%)
Mar/2020: 237,34 mi (40,07%)