RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 15:54
Informes Periódicos
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 781,18 mi | 751,81 mi | 754,89 mi |
| Patrimônio líquido | 743,83 mi | 715,37 mi | 716,19 mi |
| Total dos passivos | 37,35 mi | 36,45 mi | 38,70 mi |
| Liquidez total | 140,80 mi | 145,07 mi | 150,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,78% | 4,85% | 5,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,95% | 4,11% | 4,10% |
Ativo
781,18 mi
Mai/2020: 751,81 mi
Abr/2020: 754,89 mi
Patrimônio líquido
743,83 mi
Mai/2020: 715,37 mi
Abr/2020: 716,19 mi
Total dos passivos
37,35 mi
Mai/2020: 36,45 mi
Abr/2020: 38,70 mi
Liquidez total
140,80 mi
Mai/2020: 145,07 mi
Abr/2020: 150,04 mi
Índice de solvência
4,78%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 4,85%
Abr/2020: 5,13%
Alavancagem
3,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: 4,11%
Abr/2020: 4,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.552.712 | 8.552.712 | 8.552.712 |
| Número de cotistas | 29.317 | 21.969 | 18.348 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,97 | R$ 83,64 | R$ 83,74 |
Número de cotas emitidas
8.552.712
Mai/2020: 8.552.712
Abr/2020: 8.552.712
Número de cotistas
29.317
Mai/2020: 21.969
Abr/2020: 18.348
Valor patrimonial por cota
R$ 86,97
Mai/2020: R$ 83,64
Abr/2020: R$ 83,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,11 mi | 3,59 mi | 3,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4200 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,13 mi | 1,21 mi | 829.245,67 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Mai/2020: 3,59 mi
Abr/2020: 3,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,13 mi
Mai/2020: 1,21 mi
Abr/2020: 829.245,67
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Investimentos
Total investido
638,04 mi
Mai/2020: 605,25 mi
Abr/2020: 597,96 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
363,00 mi
56,89%
|
339,91 mi
56,16%
|
319,19 mi
53,38%
|
| Imóveis acabados |
257,58 mi
40,37%
|
247,91 mi
40,96%
|
246,43 mi
41,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
257,58 mi
40,37%
|
247,91 mi
40,96%
|
246,43 mi
41,21%
|
Fundos imobiliários
363,00 mi
56,89%
Mai/2020: 339,91 mi (56,16%)
Abr/2020: 319,19 mi (53,38%)
Imóveis acabados
257,58 mi
40,37%
Mai/2020: 247,91 mi (40,96%)
Abr/2020: 246,43 mi (41,21%)
Direitos sobre imóveis
257,58 mi
40,37%
Mai/2020: 247,91 mi (40,96%)
Abr/2020: 246,43 mi (41,21%)