RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2019
Entrega
23/01/2020 20:14
Informes Periódicos
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 793,39 mi | 236,71 mi | 230,77 mi |
| Patrimônio líquido | 729,19 mi | 235,65 mi | 229,66 mi |
| Total dos passivos | 64,20 mi | 1,06 mi | 1,10 mi |
| Liquidez total | 437,95 mi | 47,15 mi | 51,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,09% | 0,45% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,44% | - | - |
Ativo
793,39 mi
Nov/2019: 236,71 mi
Out/2019: 230,77 mi
Patrimônio líquido
729,19 mi
Nov/2019: 235,65 mi
Out/2019: 229,66 mi
Total dos passivos
64,20 mi
Nov/2019: 1,06 mi
Out/2019: 1,10 mi
Liquidez total
437,95 mi
Nov/2019: 47,15 mi
Out/2019: 51,59 mi
Índice de solvência
8,09%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 0,45%
Out/2019: 0,48%
Alavancagem
8,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.552.712 | 2.838.426 | 2.838.426 |
| Número de cotistas | 11.023 | 201 | 189 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,26 | R$ 83,02 | R$ 80,91 |
Número de cotas emitidas
8.552.712
Nov/2019: 2.838.426
Out/2019: 2.838.426
Número de cotistas
11.023
Nov/2019: 201
Out/2019: 189
Valor patrimonial por cota
R$ 85,26
Nov/2019: R$ 83,02
Out/2019: R$ 80,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,10 mi | 757.593,49 | 781.152,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,1285 | R$ 0,2669 | R$ 0,2752 |
| Contas a receber - Aluguéis | 58.117,55 | 809.047,00 | 809.047,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,1285
Nov/2019: 757.593,49
Out/2019: 781.152,43
Contas a receber - Aluguéis
58.117,55
Nov/2019: 809.047,00
Out/2019: 809.047,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2019: -
Out/2019: -
Investimentos
Total investido
354,90 mi
Nov/2019: 188,23 mi
Out/2019: 177,85 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
234,30 mi
66,02%
|
128,08 mi
68,04%
|
127,75 mi
71,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
234,30 mi
66,02%
|
128,08 mi
68,04%
|
127,75 mi
71,83%
|
| Fundos imobiliários |
88,54 mi
24,95%
|
60,15 mi
31,96%
|
50,10 mi
28,17%
|
| Outros valores mobiliários |
-
-
|
-
-
|
6.266,76
0,00%
|
Imóveis acabados
234,30 mi
66,02%
Nov/2019: 128,08 mi (68,04%)
Out/2019: 127,75 mi (71,83%)
Direitos sobre imóveis
234,30 mi
66,02%
Nov/2019: 128,08 mi (68,04%)
Out/2019: 127,75 mi (71,83%)
Fundos imobiliários
88,54 mi
24,95%
Nov/2019: 60,15 mi (31,96%)
Out/2019: 50,10 mi (28,17%)
Outros valores mobiliários
-
-
Nov/2019: - (-)
Out/2019: 6.266,76 (0,00%)