RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Administrador:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2020
Entrega
14/02/2020 20:51
Informes Periódicos
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 766,34 mi | 793,39 mi | 236,71 mi |
| Patrimônio líquido | 727,97 mi | 729,19 mi | 235,65 mi |
| Total dos passivos | 38,37 mi | 64,20 mi | 1,06 mi |
| Liquidez total | 387,21 mi | 437,95 mi | 47,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,01% | 8,09% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,03% | 8,44% | - |
Ativo
766,34 mi
Dez/2019: 793,39 mi
Nov/2019: 236,71 mi
Patrimônio líquido
727,97 mi
Dez/2019: 729,19 mi
Nov/2019: 235,65 mi
Total dos passivos
38,37 mi
Dez/2019: 64,20 mi
Nov/2019: 1,06 mi
Liquidez total
387,21 mi
Dez/2019: 437,95 mi
Nov/2019: 47,15 mi
Índice de solvência
5,01%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 8,09%
Nov/2019: 0,45%
Alavancagem
4,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: 8,44%
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.552.712 | 8.552.712 | 2.838.426 |
| Número de cotistas | 11.816 | 11.023 | 201 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,12 | R$ 85,26 | R$ 83,02 |
Número de cotas emitidas
8.552.712
Dez/2019: 8.552.712
Nov/2019: 2.838.426
Número de cotistas
11.816
Dez/2019: 11.023
Nov/2019: 201
Valor patrimonial por cota
R$ 85,12
Dez/2019: R$ 85,26
Nov/2019: R$ 83,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,31 mi | 1,10 mi | 757.593,49 |
| └─ Por cota | R$ 0,5035 | R$ 0,1285 | R$ 0,2669 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,11 mi | 58.117,55 | 809.047,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,5035
Dez/2019: 1,10 mi
Nov/2019: 757.593,49
Contas a receber - Aluguéis
1,11 mi
Dez/2019: 58.117,55
Nov/2019: 809.047,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Investimentos
Total investido
377,51 mi
Dez/2019: 354,90 mi
Nov/2019: 188,23 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
234,74 mi
62,18%
|
234,30 mi
66,02%
|
128,08 mi
68,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
234,74 mi
62,18%
|
234,30 mi
66,02%
|
128,08 mi
68,04%
|
| Fundos imobiliários |
80,52 mi
21,33%
|
88,54 mi
24,95%
|
60,15 mi
31,96%
|
Imóveis acabados
234,74 mi
62,18%
Dez/2019: 234,30 mi (66,02%)
Nov/2019: 128,08 mi (68,04%)
Direitos sobre imóveis
234,74 mi
62,18%
Dez/2019: 234,30 mi (66,02%)
Nov/2019: 128,08 mi (68,04%)
Fundos imobiliários
80,52 mi
21,33%
Dez/2019: 88,54 mi (24,95%)
Nov/2019: 60,15 mi (31,96%)