RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 14:12
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 768,78 mi | 771,65 mi | 775,20 mi |
| Patrimônio líquido | 727,23 mi | 730,09 mi | 734,46 mi |
| Total dos passivos | 41,55 mi | 41,55 mi | 40,74 mi |
| Liquidez total | 219,13 mi | 188,10 mi | 156,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,41% | 5,39% | 5,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,07% | 4,09% | 4,03% |
Ativo
768,78 mi
Out/2020: 771,65 mi
Set/2020: 775,20 mi
Patrimônio líquido
727,23 mi
Out/2020: 730,09 mi
Set/2020: 734,46 mi
Total dos passivos
41,55 mi
Out/2020: 41,55 mi
Set/2020: 40,74 mi
Liquidez total
219,13 mi
Out/2020: 188,10 mi
Set/2020: 156,23 mi
Índice de solvência
5,41%
Passivos / Ativo
Out/2020: 5,39%
Set/2020: 5,26%
Alavancagem
4,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: 4,09%
Set/2020: 4,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.552.712 | 8.552.712 | 8.552.712 |
| Número de cotistas | 60.675 | 56.540 | 50.955 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,03 | R$ 85,36 | R$ 85,87 |
Número de cotas emitidas
8.552.712
Out/2020: 8.552.712
Set/2020: 8.552.712
Número de cotistas
60.675
Out/2020: 56.540
Set/2020: 50.955
Valor patrimonial por cota
R$ 85,03
Out/2020: R$ 85,36
Set/2020: R$ 85,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,70 mi | 4,96 mi | 4,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,87 mi | 1,54 mi | 1,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Out/2020: 4,96 mi
Set/2020: 4,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,87 mi
Out/2020: 1,54 mi
Set/2020: 1,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
547,37 mi
Out/2020: 580,10 mi
Set/2020: 615,64 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
282,98 mi
51,70%
|
275,00 mi
47,41%
|
262,52 mi
42,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
282,98 mi
51,70%
|
275,00 mi
47,41%
|
262,52 mi
42,64%
|
| Fundos imobiliários |
264,38 mi
48,30%
|
286,40 mi
49,37%
|
334,93 mi
54,40%
|
Imóveis acabados
282,98 mi
51,70%
Out/2020: 275,00 mi (47,41%)
Set/2020: 262,52 mi (42,64%)
Direitos sobre imóveis
282,98 mi
51,70%
Out/2020: 275,00 mi (47,41%)
Set/2020: 262,52 mi (42,64%)
Fundos imobiliários
264,38 mi
48,30%
Out/2020: 286,40 mi (49,37%)
Set/2020: 334,93 mi (54,40%)