RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2020
Entrega
14/08/2020 22:01
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 795,50 mi | 781,18 mi | 751,81 mi |
| Patrimônio líquido | 756,48 mi | 743,83 mi | 715,37 mi |
| Total dos passivos | 39,02 mi | 37,35 mi | 36,45 mi |
| Liquidez total | 145,29 mi | 140,80 mi | 145,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,90% | 4,78% | 4,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,88% | 3,95% | 4,11% |
Ativo
795,50 mi
Jun/2020: 781,18 mi
Mai/2020: 751,81 mi
Patrimônio líquido
756,48 mi
Jun/2020: 743,83 mi
Mai/2020: 715,37 mi
Total dos passivos
39,02 mi
Jun/2020: 37,35 mi
Mai/2020: 36,45 mi
Liquidez total
145,29 mi
Jun/2020: 140,80 mi
Mai/2020: 145,07 mi
Índice de solvência
4,90%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 4,78%
Mai/2020: 4,85%
Alavancagem
3,88%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: 3,95%
Mai/2020: 4,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.552.712 | 8.552.712 | 8.552.712 |
| Número de cotistas | 36.886 | 29.317 | 21.969 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,45 | R$ 86,97 | R$ 83,64 |
Número de cotas emitidas
8.552.712
Jun/2020: 8.552.712
Mai/2020: 8.552.712
Número de cotistas
36.886
Jun/2020: 29.317
Mai/2020: 21.969
Valor patrimonial por cota
R$ 88,45
Jun/2020: R$ 86,97
Mai/2020: R$ 83,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,53 mi | 4,11 mi | 3,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,4800 | R$ 0,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,05 mi | 2,13 mi | 1,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Jun/2020: 4,11 mi
Mai/2020: 3,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,05 mi
Jun/2020: 2,13 mi
Mai/2020: 1,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
647,88 mi
Jun/2020: 638,04 mi
Mai/2020: 605,25 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
370,97 mi
57,26%
|
363,00 mi
56,89%
|
339,91 mi
56,16%
|
| Imóveis acabados |
259,36 mi
40,03%
|
257,58 mi
40,37%
|
247,91 mi
40,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
259,36 mi
40,03%
|
257,58 mi
40,37%
|
247,91 mi
40,96%
|
Fundos imobiliários
370,97 mi
57,26%
Jun/2020: 363,00 mi (56,89%)
Mai/2020: 339,91 mi (56,16%)
Imóveis acabados
259,36 mi
40,03%
Jun/2020: 257,58 mi (40,37%)
Mai/2020: 247,91 mi (40,96%)
Direitos sobre imóveis
259,36 mi
40,03%
Jun/2020: 257,58 mi (40,37%)
Mai/2020: 247,91 mi (40,96%)