RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 19:31
Informes Periódicos
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 752,34 mi | 765,88 mi | 766,34 mi |
| Patrimônio líquido | 711,46 mi | 728,09 mi | 727,97 mi |
| Total dos passivos | 40,89 mi | 37,80 mi | 38,37 mi |
| Liquidez total | 158,54 mi | 203,47 mi | 387,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,43% | 4,94% | 5,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,13% | 4,03% | 4,03% |
Ativo
752,34 mi
Fev/2020: 765,88 mi
Jan/2020: 766,34 mi
Patrimônio líquido
711,46 mi
Fev/2020: 728,09 mi
Jan/2020: 727,97 mi
Total dos passivos
40,89 mi
Fev/2020: 37,80 mi
Jan/2020: 38,37 mi
Liquidez total
158,54 mi
Fev/2020: 203,47 mi
Jan/2020: 387,21 mi
Índice de solvência
5,43%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 4,94%
Jan/2020: 5,01%
Alavancagem
4,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: 4,03%
Jan/2020: 4,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.552.712 | 8.552.712 | 8.552.712 |
| Número de cotistas | 16.394 | 11.720 | 11.816 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,18 | R$ 85,13 | R$ 85,12 |
Número de cotas emitidas
8.552.712
Fev/2020: 8.552.712
Jan/2020: 8.552.712
Número de cotistas
16.394
Fev/2020: 11.720
Jan/2020: 11.816
Valor patrimonial por cota
R$ 83,18
Fev/2020: R$ 85,13
Jan/2020: R$ 85,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,14 mi | 17.615,85 | 4,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3671 | R$ 0,0021 | R$ 0,5035 |
| Contas a receber - Aluguéis | 801.706,39 | 1,18 mi | 1,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,3671
Fev/2020: 17.615,85
Jan/2020: 4,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
801.706,39
Fev/2020: 1,18 mi
Jan/2020: 1,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Investimentos
Total investido
592,29 mi
Fev/2020: 560,58 mi
Jan/2020: 377,51 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
307,63 mi
51,94%
|
262,91 mi
46,90%
|
80,52 mi
21,33%
|
| Imóveis acabados |
237,34 mi
40,07%
|
235,32 mi
41,98%
|
234,74 mi
62,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,34 mi
40,07%
|
235,32 mi
41,98%
|
234,74 mi
62,18%
|
Fundos imobiliários
307,63 mi
51,94%
Fev/2020: 262,91 mi (46,90%)
Jan/2020: 80,52 mi (21,33%)
Imóveis acabados
237,34 mi
40,07%
Fev/2020: 235,32 mi (41,98%)
Jan/2020: 234,74 mi (62,18%)
Direitos sobre imóveis
237,34 mi
40,07%
Fev/2020: 235,32 mi (41,98%)
Jan/2020: 234,74 mi (62,18%)