RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2019
Entrega
17/09/2019 11:22
Informes Periódicos
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,01 mi | 161,37 mi | 148,40 mi |
| Patrimônio líquido | 228,95 mi | 155,63 mi | 132,19 mi |
| Total dos passivos | 1,07 mi | 5,75 mi | 16,22 mi |
| Liquidez total | 70,16 mi | 7,15 mi | 21,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,46% | 3,56% | 10,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 3,07% | 11,58% |
Ativo
230,01 mi
Jul/2019: 161,37 mi
Jun/2019: 148,40 mi
Patrimônio líquido
228,95 mi
Jul/2019: 155,63 mi
Jun/2019: 132,19 mi
Total dos passivos
1,07 mi
Jul/2019: 5,75 mi
Jun/2019: 16,22 mi
Liquidez total
70,16 mi
Jul/2019: 7,15 mi
Jun/2019: 21,89 mi
Índice de solvência
0,46%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 3,56%
Jun/2019: 10,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: 3,07%
Jun/2019: 11,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.838.426 | 1.937.073 | 1.634.440 |
| Número de cotistas | - | 118 | 126 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,66 | R$ 80,34 | R$ 80,88 |
Número de cotas emitidas
2.838.426
Jul/2019: 1.937.073
Jun/2019: 1.634.440
Número de cotistas
-
Jul/2019: 118
Jun/2019: 126
Valor patrimonial por cota
R$ 80,66
Jul/2019: R$ 80,34
Jun/2019: R$ 80,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 702.122,40 | 742.297,62 | 678.097,06 |
| └─ Por cota | R$ 0,2474 | R$ 0,3832 | R$ 0,4149 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
702.122,40
└─ Por cota
R$ 0,2474
Jul/2019: 742.297,62
Jun/2019: 678.097,06
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Investimentos
Total investido
158,94 mi
Jul/2019: 154,09 mi
Jun/2019: 126,37 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
124,39 mi
78,26%
|
122,97 mi
79,81%
|
122,47 mi
96,91%
|
| Imóveis acabados |
111,61 mi
70,22%
|
122,97 mi
79,81%
|
122,47 mi
96,91%
|
| Fundos imobiliários |
34,55 mi
21,74%
|
6,12 mi
3,97%
|
3,90 mi
3,09%
|
| Terrenos |
12,78 mi
8,04%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
0,00
-
|
25,00 mi
16,22%
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
124,39 mi
78,26%
Jul/2019: 122,97 mi (79,81%)
Jun/2019: 122,47 mi (96,91%)
Imóveis acabados
111,61 mi
70,22%
Jul/2019: 122,97 mi (79,81%)
Jun/2019: 122,47 mi (96,91%)
Fundos imobiliários
34,55 mi
21,74%
Jul/2019: 6,12 mi (3,97%)
Jun/2019: 3,90 mi (3,09%)
Terrenos
12,78 mi
8,04%
Jul/2019: - (-)
Jun/2019: - (-)
Fundos de direitos creditórios
0,00
-
Jul/2019: 25,00 mi (16,22%)
Jun/2019: - (-)