RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 18:37
Informes Periódicos
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,24 mi | 230,01 mi | 161,37 mi |
| Patrimônio líquido | 229,06 mi | 228,95 mi | 155,63 mi |
| Total dos passivos | 1,18 mi | 1,07 mi | 5,75 mi |
| Liquidez total | 63,08 mi | 70,16 mi | 7,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,51% | 0,46% | 3,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 3,07% |
Ativo
230,24 mi
Ago/2019: 230,01 mi
Jul/2019: 161,37 mi
Patrimônio líquido
229,06 mi
Ago/2019: 228,95 mi
Jul/2019: 155,63 mi
Total dos passivos
1,18 mi
Ago/2019: 1,07 mi
Jul/2019: 5,75 mi
Liquidez total
63,08 mi
Ago/2019: 70,16 mi
Jul/2019: 7,15 mi
Índice de solvência
0,51%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,46%
Jul/2019: 3,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: 3,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.838.425 | 2.838.426 | 1.937.073 |
| Número de cotistas | 183 | - | 118 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,70 | R$ 80,66 | R$ 80,34 |
Número de cotas emitidas
2.838.425
Ago/2019: 2.838.426
Jul/2019: 1.937.073
Número de cotistas
183
Ago/2019: -
Jul/2019: 118
Valor patrimonial por cota
R$ 80,70
Ago/2019: R$ 80,66
Jul/2019: R$ 80,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 949.613,01 | 702.122,40 | 742.297,62 |
| └─ Por cota | R$ 0,3346 | R$ 0,2474 | R$ 0,3832 |
| Contas a receber - Aluguéis | 787.121,40 | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
949.613,01
└─ Por cota
R$ 0,3346
Ago/2019: 702.122,40
Jul/2019: 742.297,62
Contas a receber - Aluguéis
787.121,40
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
165,89 mi
Ago/2019: 158,94 mi
Jul/2019: 154,09 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
124,93 mi
75,31%
|
124,39 mi
78,26%
|
122,97 mi
79,81%
|
| Imóveis acabados |
112,15 mi
67,61%
|
111,61 mi
70,22%
|
122,97 mi
79,81%
|
| Fundos imobiliários |
40,96 mi
24,69%
|
34,55 mi
21,74%
|
6,12 mi
3,97%
|
| Terrenos |
12,78 mi
7,70%
|
12,78 mi
8,04%
|
-
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
-
-
|
0,00
-
|
25,00 mi
16,22%
|
Direitos sobre imóveis
124,93 mi
75,31%
Ago/2019: 124,39 mi (78,26%)
Jul/2019: 122,97 mi (79,81%)
Imóveis acabados
112,15 mi
67,61%
Ago/2019: 111,61 mi (70,22%)
Jul/2019: 122,97 mi (79,81%)
Fundos imobiliários
40,96 mi
24,69%
Ago/2019: 34,55 mi (21,74%)
Jul/2019: 6,12 mi (3,97%)
Terrenos
12,78 mi
7,70%
Ago/2019: 12,78 mi (8,04%)
Jul/2019: - (-)
Fundos de direitos creditórios
-
-
Ago/2019: 0,00 (-)
Jul/2019: 25,00 mi (16,22%)