RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 21:55
Informes Periódicos
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,77 mi | 230,24 mi | 230,01 mi |
| Patrimônio líquido | 229,66 mi | 229,06 mi | 228,95 mi |
| Total dos passivos | 1,10 mi | 1,18 mi | 1,07 mi |
| Liquidez total | 51,59 mi | 63,08 mi | 70,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,51% | 0,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
230,77 mi
Set/2019: 230,24 mi
Ago/2019: 230,01 mi
Patrimônio líquido
229,66 mi
Set/2019: 229,06 mi
Ago/2019: 228,95 mi
Total dos passivos
1,10 mi
Set/2019: 1,18 mi
Ago/2019: 1,07 mi
Liquidez total
51,59 mi
Set/2019: 63,08 mi
Ago/2019: 70,16 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Set/2019: 0,51%
Ago/2019: 0,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.838.426 | 2.838.425 | 2.838.426 |
| Número de cotistas | 189 | 183 | - |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,91 | R$ 80,70 | R$ 80,66 |
Número de cotas emitidas
2.838.426
Set/2019: 2.838.425
Ago/2019: 2.838.426
Número de cotistas
189
Set/2019: 183
Ago/2019: -
Valor patrimonial por cota
R$ 80,91
Set/2019: R$ 80,70
Ago/2019: R$ 80,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 781.152,43 | 949.613,01 | 702.122,40 |
| └─ Por cota | R$ 0,2752 | R$ 0,3346 | R$ 0,2474 |
| Contas a receber - Aluguéis | 809.047,00 | 787.121,40 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
781.152,43
└─ Por cota
R$ 0,2752
Set/2019: 949.613,01
Ago/2019: 702.122,40
Contas a receber - Aluguéis
809.047,00
Set/2019: 787.121,40
Ago/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2019: -
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
177,85 mi
Set/2019: 165,89 mi
Ago/2019: 158,94 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
127,75 mi
71,83%
|
112,15 mi
67,61%
|
111,61 mi
70,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
127,75 mi
71,83%
|
124,93 mi
75,31%
|
124,39 mi
78,26%
|
| Fundos imobiliários |
50,10 mi
28,17%
|
40,96 mi
24,69%
|
34,55 mi
21,74%
|
| Outros valores mobiliários |
6.266,76
0,00%
|
-
-
|
0,00
-
|
| Terrenos |
-
-
|
12,78 mi
7,70%
|
12,78 mi
8,04%
|
Imóveis acabados
127,75 mi
71,83%
Set/2019: 112,15 mi (67,61%)
Ago/2019: 111,61 mi (70,22%)
Direitos sobre imóveis
127,75 mi
71,83%
Set/2019: 124,93 mi (75,31%)
Ago/2019: 124,39 mi (78,26%)
Fundos imobiliários
50,10 mi
28,17%
Set/2019: 40,96 mi (24,69%)
Ago/2019: 34,55 mi (21,74%)
Outros valores mobiliários
6.266,76
0,00%
Set/2019: - (-)
Ago/2019: 0,00 (-)
Terrenos
-
-
Set/2019: 12,78 mi (7,70%)
Ago/2019: 12,78 mi (8,04%)