RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2019
Entrega
21/03/2019 16:37
Informes Periódicos
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 104,89 mi | 97,54 mi | 97,63 mi |
| Patrimônio líquido | 104,06 mi | 96,92 mi | 96,89 mi |
| Total dos passivos | 828.158,31 | 620.120,18 | 746.200,22 |
| Liquidez total | 7,41 mi | 3,02 mi | 3,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,64% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
104,89 mi
Jan/2019: 97,54 mi
Dez/2018: 97,63 mi
Patrimônio líquido
104,06 mi
Jan/2019: 96,92 mi
Dez/2018: 96,89 mi
Total dos passivos
828.158,31
Jan/2019: 620.120,18
Dez/2018: 746.200,22
Liquidez total
7,41 mi
Jan/2019: 3,02 mi
Dez/2018: 3,14 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 0,64%
Dez/2018: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.289.515 | 1.232.361 | 1.232.360 |
| Número de cotistas | 118 | 62 | 62 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,70 | R$ 78,65 | R$ 78,62 |
Número de cotas emitidas
1.289.515
Jan/2019: 1.232.361
Dez/2018: 1.232.360
Número de cotistas
118
Jan/2019: 62
Dez/2018: 62
Valor patrimonial por cota
R$ 80,70
Jan/2019: R$ 78,65
Dez/2018: R$ 78,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 548.819,62 | 485.298,54 | 619.000,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,4256 | R$ 0,3938 | R$ 0,5023 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
548.819,62
└─ Por cota
R$ 0,4256
Jan/2019: 485.298,54
Dez/2018: 619.000,43
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Investimentos
Total investido
97,42 mi
Jan/2019: 94,45 mi
Dez/2018: 94,45 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
96,68 mi
99,24%
|
94,04 mi
99,57%
|
94,04 mi
99,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
96,68 mi
99,24%
|
94,04 mi
99,57%
|
94,04 mi
99,56%
|
| Fundos imobiliários |
736.185,44
0,76%
|
410.644,50
0,43%
|
411.732,30
0,44%
|
Imóveis acabados
96,68 mi
99,24%
Jan/2019: 94,04 mi (99,57%)
Dez/2018: 94,04 mi (99,56%)
Direitos sobre imóveis
96,68 mi
99,24%
Jan/2019: 94,04 mi (99,57%)
Dez/2018: 94,04 mi (99,56%)
Fundos imobiliários
736.185,44
0,76%
Jan/2019: 410.644,50 (0,43%)
Dez/2018: 411.732,30 (0,44%)