RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2019
Entrega
17/06/2019 09:14
Informes Periódicos
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 146,51 mi | 140,70 mi | 109,37 mi |
| Patrimônio líquido | 130,29 mi | 119,90 mi | 108,56 mi |
| Total dos passivos | 16,23 mi | 20,80 mi | 808.293,07 |
| Liquidez total | 22,15 mi | 16,46 mi | 10,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,08% | 14,78% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,75% | 16,63% | - |
Ativo
146,51 mi
Abr/2019: 140,70 mi
Mar/2019: 109,37 mi
Patrimônio líquido
130,29 mi
Abr/2019: 119,90 mi
Mar/2019: 108,56 mi
Total dos passivos
16,23 mi
Abr/2019: 20,80 mi
Mar/2019: 808.293,07
Liquidez total
22,15 mi
Abr/2019: 16,46 mi
Mar/2019: 10,93 mi
Índice de solvência
11,08%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 14,78%
Mar/2019: 0,74%
Alavancagem
11,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: 16,63%
Mar/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.613.387 | 1.480.027 | 1.346.669 |
| Número de cotistas | 118 | 126 | 62 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,75 | R$ 81,01 | R$ 80,62 |
Número de cotas emitidas
1.613.387
Abr/2019: 1.480.027
Mar/2019: 1.346.669
Número de cotistas
118
Abr/2019: 126
Mar/2019: 62
Valor patrimonial por cota
R$ 80,75
Abr/2019: R$ 81,01
Mar/2019: R$ 80,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 759.335,76 | 708.745,16 | 673.192,56 |
| └─ Por cota | R$ 0,4706 | R$ 0,4789 | R$ 0,4999 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
759.335,76
└─ Por cota
R$ 0,4706
Abr/2019: 708.745,16
Mar/2019: 673.192,56
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Investimentos
Total investido
124,22 mi
Abr/2019: 124,09 mi
Mar/2019: 98,36 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
122,31 mi
98,46%
|
122,17 mi
98,46%
|
96,68 mi
98,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,31 mi
98,46%
|
122,17 mi
98,46%
|
96,68 mi
98,30%
|
| Fundos imobiliários |
1,91 mi
1,54%
|
1,92 mi
1,54%
|
1,68 mi
1,70%
|
Imóveis acabados
122,31 mi
98,46%
Abr/2019: 122,17 mi (98,46%)
Mar/2019: 96,68 mi (98,30%)
Direitos sobre imóveis
122,31 mi
98,46%
Abr/2019: 122,17 mi (98,46%)
Mar/2019: 96,68 mi (98,30%)
Fundos imobiliários
1,91 mi
1,54%
Abr/2019: 1,92 mi (1,54%)
Mar/2019: 1,68 mi (1,70%)