RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2019
Entrega
15/07/2019 15:48
Informes Periódicos
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 148,40 mi | 146,51 mi | 140,70 mi |
| Patrimônio líquido | 132,19 mi | 130,29 mi | 119,90 mi |
| Total dos passivos | 16,22 mi | 16,23 mi | 20,80 mi |
| Liquidez total | 21,89 mi | 22,15 mi | 16,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,93% | 11,08% | 14,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,58% | 11,75% | 16,63% |
Ativo
148,40 mi
Mai/2019: 146,51 mi
Abr/2019: 140,70 mi
Patrimônio líquido
132,19 mi
Mai/2019: 130,29 mi
Abr/2019: 119,90 mi
Total dos passivos
16,22 mi
Mai/2019: 16,23 mi
Abr/2019: 20,80 mi
Liquidez total
21,89 mi
Mai/2019: 22,15 mi
Abr/2019: 16,46 mi
Índice de solvência
10,93%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 11,08%
Abr/2019: 14,78%
Alavancagem
11,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: 11,75%
Abr/2019: 16,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.634.440 | 1.613.387 | 1.480.027 |
| Número de cotistas | 126 | 118 | 126 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,88 | R$ 80,75 | R$ 81,01 |
Número de cotas emitidas
1.634.440
Mai/2019: 1.613.387
Abr/2019: 1.480.027
Número de cotistas
126
Mai/2019: 118
Abr/2019: 126
Valor patrimonial por cota
R$ 80,88
Mai/2019: R$ 80,75
Abr/2019: R$ 81,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 678.097,06 | 759.335,76 | 708.745,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,4149 | R$ 0,4706 | R$ 0,4789 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
678.097,06
└─ Por cota
R$ 0,4149
Mai/2019: 759.335,76
Abr/2019: 708.745,16
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Investimentos
Total investido
126,37 mi
Mai/2019: 124,22 mi
Abr/2019: 124,09 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
122,47 mi
96,91%
|
122,31 mi
98,46%
|
122,17 mi
98,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,47 mi
96,91%
|
122,31 mi
98,46%
|
122,17 mi
98,46%
|
| Fundos imobiliários |
3,90 mi
3,09%
|
1,91 mi
1,54%
|
1,92 mi
1,54%
|
Imóveis acabados
122,47 mi
96,91%
Mai/2019: 122,31 mi (98,46%)
Abr/2019: 122,17 mi (98,46%)
Direitos sobre imóveis
122,47 mi
96,91%
Mai/2019: 122,31 mi (98,46%)
Abr/2019: 122,17 mi (98,46%)
Fundos imobiliários
3,90 mi
3,09%
Mai/2019: 1,91 mi (1,54%)
Abr/2019: 1,92 mi (1,54%)