RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2018
Entrega
15/01/2019 11:50
Informes Periódicos
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,63 mi | 97,68 mi | 97,72 mi |
| Patrimônio líquido | 96,89 mi | 96,96 mi | 97,01 mi |
| Total dos passivos | 746.200,22 | 721.162,32 | 714.039,56 |
| Liquidez total | 3,14 mi | 3,46 mi | 2,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,74% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,63 mi
Nov/2018: 97,68 mi
Out/2018: 97,72 mi
Patrimônio líquido
96,89 mi
Nov/2018: 96,96 mi
Out/2018: 97,01 mi
Total dos passivos
746.200,22
Nov/2018: 721.162,32
Out/2018: 714.039,56
Liquidez total
3,14 mi
Nov/2018: 3,46 mi
Out/2018: 2,74 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 0,74%
Out/2018: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.232.360 | 1.232.360 | 1.232.360 |
| Número de cotistas | 62 | 33 | 33 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,62 | R$ 78,68 | R$ 78,72 |
Número de cotas emitidas
1.232.360
Nov/2018: 1.232.360
Out/2018: 1.232.360
Número de cotistas
62
Nov/2018: 33
Out/2018: 33
Valor patrimonial por cota
R$ 78,62
Nov/2018: R$ 78,68
Out/2018: R$ 78,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 619.000,43 | 594.000,23 | 580.000,23 |
| └─ Por cota | R$ 0,5023 | R$ 0,4820 | R$ 0,4706 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
619.000,43
└─ Por cota
R$ 0,5023
Nov/2018: 594.000,23
Out/2018: 580.000,23
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2018: -
Out/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2018: -
Out/2018: -
Investimentos
Total investido
94,45 mi
Nov/2018: 94,15 mi
Out/2018: 94,88 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,04 mi
99,56%
|
94,04 mi
99,88%
|
94,04 mi
99,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,04 mi
99,56%
|
94,04 mi
99,88%
|
94,04 mi
99,12%
|
| Fundos imobiliários |
411.732,30
0,44%
|
113.534,36
0,12%
|
839.266,92
0,88%
|
Imóveis acabados
94,04 mi
99,56%
Nov/2018: 94,04 mi (99,88%)
Out/2018: 94,04 mi (99,12%)
Direitos sobre imóveis
94,04 mi
99,56%
Nov/2018: 94,04 mi (99,88%)
Out/2018: 94,04 mi (99,12%)
Fundos imobiliários
411.732,30
0,44%
Nov/2018: 113.534,36 (0,12%)
Out/2018: 839.266,92 (0,88%)