RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 17:03
Informes Periódicos
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,54 mi | 97,63 mi | 97,68 mi |
| Patrimônio líquido | 96,92 mi | 96,89 mi | 96,96 mi |
| Total dos passivos | 620.120,18 | 746.200,22 | 721.162,32 |
| Liquidez total | 3,02 mi | 3,14 mi | 3,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,76% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,54 mi
Dez/2018: 97,63 mi
Nov/2018: 97,68 mi
Patrimônio líquido
96,92 mi
Dez/2018: 96,89 mi
Nov/2018: 96,96 mi
Total dos passivos
620.120,18
Dez/2018: 746.200,22
Nov/2018: 721.162,32
Liquidez total
3,02 mi
Dez/2018: 3,14 mi
Nov/2018: 3,46 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 0,76%
Nov/2018: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.232.361 | 1.232.360 | 1.232.360 |
| Número de cotistas | 62 | 62 | 33 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,65 | R$ 78,62 | R$ 78,68 |
Número de cotas emitidas
1.232.361
Dez/2018: 1.232.360
Nov/2018: 1.232.360
Número de cotistas
62
Dez/2018: 62
Nov/2018: 33
Valor patrimonial por cota
R$ 78,65
Dez/2018: R$ 78,62
Nov/2018: R$ 78,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 485.298,54 | 619.000,43 | 594.000,23 |
| └─ Por cota | R$ 0,3938 | R$ 0,5023 | R$ 0,4820 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
485.298,54
└─ Por cota
R$ 0,3938
Dez/2018: 619.000,43
Nov/2018: 594.000,23
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Investimentos
Total investido
94,45 mi
Dez/2018: 94,45 mi
Nov/2018: 94,15 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,04 mi
99,57%
|
94,04 mi
99,56%
|
94,04 mi
99,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,04 mi
99,57%
|
94,04 mi
99,56%
|
94,04 mi
99,88%
|
| Fundos imobiliários |
410.644,50
0,43%
|
411.732,30
0,44%
|
113.534,36
0,12%
|
Imóveis acabados
94,04 mi
99,57%
Dez/2018: 94,04 mi (99,56%)
Nov/2018: 94,04 mi (99,88%)
Direitos sobre imóveis
94,04 mi
99,57%
Dez/2018: 94,04 mi (99,56%)
Nov/2018: 94,04 mi (99,88%)
Fundos imobiliários
410.644,50
0,43%
Dez/2018: 411.732,30 (0,44%)
Nov/2018: 113.534,36 (0,12%)