RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2019
Entrega
12/12/2019 15:41
Informes Periódicos
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 236,71 mi | 230,77 mi | 230,24 mi |
| Patrimônio líquido | 235,65 mi | 229,66 mi | 229,06 mi |
| Total dos passivos | 1,06 mi | 1,10 mi | 1,18 mi |
| Liquidez total | 47,15 mi | 51,59 mi | 63,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,45% | 0,48% | 0,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
236,71 mi
Out/2019: 230,77 mi
Set/2019: 230,24 mi
Patrimônio líquido
235,65 mi
Out/2019: 229,66 mi
Set/2019: 229,06 mi
Total dos passivos
1,06 mi
Out/2019: 1,10 mi
Set/2019: 1,18 mi
Liquidez total
47,15 mi
Out/2019: 51,59 mi
Set/2019: 63,08 mi
Índice de solvência
0,45%
Passivos / Ativo
Out/2019: 0,48%
Set/2019: 0,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.838.426 | 2.838.426 | 2.838.425 |
| Número de cotistas | 201 | 189 | 183 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,02 | R$ 80,91 | R$ 80,70 |
Número de cotas emitidas
2.838.426
Out/2019: 2.838.426
Set/2019: 2.838.425
Número de cotistas
201
Out/2019: 189
Set/2019: 183
Valor patrimonial por cota
R$ 83,02
Out/2019: R$ 80,91
Set/2019: R$ 80,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 757.593,49 | 781.152,43 | 949.613,01 |
| └─ Por cota | R$ 0,2669 | R$ 0,2752 | R$ 0,3346 |
| Contas a receber - Aluguéis | 809.047,00 | 809.047,00 | 787.121,40 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
757.593,49
└─ Por cota
R$ 0,2669
Out/2019: 781.152,43
Set/2019: 949.613,01
Contas a receber - Aluguéis
809.047,00
Out/2019: 809.047,00
Set/2019: 787.121,40
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Investimentos
Total investido
188,23 mi
Out/2019: 177,85 mi
Set/2019: 165,89 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
128,08 mi
68,04%
|
127,75 mi
71,83%
|
112,15 mi
67,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
128,08 mi
68,04%
|
127,75 mi
71,83%
|
124,93 mi
75,31%
|
| Fundos imobiliários |
60,15 mi
31,96%
|
50,10 mi
28,17%
|
40,96 mi
24,69%
|
| Terrenos |
-
-
|
-
-
|
12,78 mi
7,70%
|
| Outros valores mobiliários |
-
-
|
6.266,76
0,00%
|
-
-
|
Imóveis acabados
128,08 mi
68,04%
Out/2019: 127,75 mi (71,83%)
Set/2019: 112,15 mi (67,61%)
Direitos sobre imóveis
128,08 mi
68,04%
Out/2019: 127,75 mi (71,83%)
Set/2019: 124,93 mi (75,31%)
Fundos imobiliários
60,15 mi
31,96%
Out/2019: 50,10 mi (28,17%)
Set/2019: 40,96 mi (24,69%)
Terrenos
-
-
Out/2019: - (-)
Set/2019: 12,78 mi (7,70%)
Outros valores mobiliários
-
-
Out/2019: 6.266,76 (0,00%)
Set/2019: - (-)