RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2019
Entrega
21/08/2019 12:50
Informes Periódicos
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 161,37 mi | 148,40 mi | 146,51 mi |
| Patrimônio líquido | 155,63 mi | 132,19 mi | 130,29 mi |
| Total dos passivos | 5,75 mi | 16,22 mi | 16,23 mi |
| Liquidez total | 7,15 mi | 21,89 mi | 22,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,56% | 10,93% | 11,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,07% | 11,58% | 11,75% |
Ativo
161,37 mi
Jun/2019: 148,40 mi
Mai/2019: 146,51 mi
Patrimônio líquido
155,63 mi
Jun/2019: 132,19 mi
Mai/2019: 130,29 mi
Total dos passivos
5,75 mi
Jun/2019: 16,22 mi
Mai/2019: 16,23 mi
Liquidez total
7,15 mi
Jun/2019: 21,89 mi
Mai/2019: 22,15 mi
Índice de solvência
3,56%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 10,93%
Mai/2019: 11,08%
Alavancagem
3,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: 11,58%
Mai/2019: 11,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.937.073 | 1.634.440 | 1.613.387 |
| Número de cotistas | 118 | 126 | 118 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,34 | R$ 80,88 | R$ 80,75 |
Número de cotas emitidas
1.937.073
Jun/2019: 1.634.440
Mai/2019: 1.613.387
Número de cotistas
118
Jun/2019: 126
Mai/2019: 118
Valor patrimonial por cota
R$ 80,34
Jun/2019: R$ 80,88
Mai/2019: R$ 80,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 742.297,62 | 678.097,06 | 759.335,76 |
| └─ Por cota | R$ 0,3832 | R$ 0,4149 | R$ 0,4706 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
742.297,62
└─ Por cota
R$ 0,3832
Jun/2019: 678.097,06
Mai/2019: 759.335,76
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Investimentos
Total investido
154,09 mi
Jun/2019: 126,37 mi
Mai/2019: 124,22 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
122,97 mi
79,81%
|
122,47 mi
96,91%
|
122,31 mi
98,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,97 mi
79,81%
|
122,47 mi
96,91%
|
122,31 mi
98,46%
|
| Fundos de direitos creditórios |
25,00 mi
16,22%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
6,12 mi
3,97%
|
3,90 mi
3,09%
|
1,91 mi
1,54%
|
Imóveis acabados
122,97 mi
79,81%
Jun/2019: 122,47 mi (96,91%)
Mai/2019: 122,31 mi (98,46%)
Direitos sobre imóveis
122,97 mi
79,81%
Jun/2019: 122,47 mi (96,91%)
Mai/2019: 122,31 mi (98,46%)
Fundos de direitos creditórios
25,00 mi
16,22%
Jun/2019: - (-)
Mai/2019: - (-)
Fundos imobiliários
6,12 mi
3,97%
Jun/2019: 3,90 mi (3,09%)
Mai/2019: 1,91 mi (1,54%)