RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 14:56
Informes Periódicos
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,59 mi | 97,92 mi | 97,16 mi |
| Patrimônio líquido | 86,81 mi | 79,46 mi | 69,36 mi |
| Total dos passivos | 10,78 mi | 18,47 mi | 27,80 mi |
| Liquidez total | 2,14 mi | 2,42 mi | 1,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,05% | 18,86% | 28,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,51% | 22,96% | 39,45% |
Ativo
97,59 mi
Jul/2018: 97,92 mi
Jun/2018: 97,16 mi
Patrimônio líquido
86,81 mi
Jul/2018: 79,46 mi
Jun/2018: 69,36 mi
Total dos passivos
10,78 mi
Jul/2018: 18,47 mi
Jun/2018: 27,80 mi
Liquidez total
2,14 mi
Jul/2018: 2,42 mi
Jun/2018: 1,63 mi
Índice de solvência
11,05%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 18,86%
Jun/2018: 28,62%
Alavancagem
10,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: 22,96%
Jun/2018: 39,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.102.400 | 997.553 | 880.961 |
| Número de cotistas | 32 | 29 | 29 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,74 | R$ 79,65 | R$ 78,73 |
Número de cotas emitidas
1.102.400
Jul/2018: 997.553
Jun/2018: 880.961
Número de cotistas
32
Jul/2018: 29
Jun/2018: 29
Valor patrimonial por cota
R$ 78,74
Jul/2018: R$ 79,65
Jun/2018: R$ 78,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,54 mi | - | 341.438,69 |
| └─ Por cota | R$ 1,3934 | - | R$ 0,3876 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,54 mi
└─ Por cota
R$ 1,3934
Jul/2018: -
Jun/2018: 341.438,69
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Investimentos
Total investido
95,27 mi
Jul/2018: 95,26 mi
Jun/2018: 95,27 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,04 mi
98,70%
|
94,04 mi
98,72%
|
94,04 mi
98,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,04 mi
98,70%
|
94,04 mi
98,72%
|
94,04 mi
98,71%
|
| Fundos imobiliários |
1,24 mi
1,30%
|
1,22 mi
1,28%
|
1,23 mi
1,29%
|
Imóveis acabados
94,04 mi
98,70%
Jul/2018: 94,04 mi (98,72%)
Jun/2018: 94,04 mi (98,71%)
Direitos sobre imóveis
94,04 mi
98,70%
Jul/2018: 94,04 mi (98,72%)
Jun/2018: 94,04 mi (98,71%)
Fundos imobiliários
1,24 mi
1,30%
Jul/2018: 1,22 mi (1,28%)
Jun/2018: 1,23 mi (1,29%)