RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 11:43
Informes Periódicos
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 96,70 mi | 97,59 mi | 97,92 mi |
| Patrimônio líquido | 96,00 mi | 86,81 mi | 79,46 mi |
| Total dos passivos | 698.860,60 | 10,78 mi | 18,47 mi |
| Liquidez total | 1,69 mi | 2,14 mi | 2,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 11,05% | 18,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 10,51% | 22,96% |
Ativo
96,70 mi
Ago/2018: 97,59 mi
Jul/2018: 97,92 mi
Patrimônio líquido
96,00 mi
Ago/2018: 86,81 mi
Jul/2018: 79,46 mi
Total dos passivos
698.860,60
Ago/2018: 10,78 mi
Jul/2018: 18,47 mi
Liquidez total
1,69 mi
Ago/2018: 2,14 mi
Jul/2018: 2,42 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 11,05%
Jul/2018: 18,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: 10,51%
Jul/2018: 22,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.218.992 | 1.102.400 | 997.553 |
| Número de cotistas | 33 | 32 | 29 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,75 | R$ 78,74 | R$ 79,65 |
Número de cotas emitidas
1.218.992
Ago/2018: 1.102.400
Jul/2018: 997.553
Número de cotistas
33
Ago/2018: 32
Jul/2018: 29
Valor patrimonial por cota
R$ 78,75
Ago/2018: R$ 78,74
Jul/2018: R$ 79,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 580.000,00 | 1,54 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 0,4758 | R$ 1,3934 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
580.000,00
└─ Por cota
R$ 0,4758
Ago/2018: 1,54 mi
Jul/2018: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Investimentos
Total investido
94,87 mi
Ago/2018: 95,27 mi
Jul/2018: 95,26 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,04 mi
99,12%
|
94,04 mi
98,70%
|
94,04 mi
98,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,04 mi
99,12%
|
94,04 mi
98,70%
|
94,04 mi
98,72%
|
| Fundos imobiliários |
837.364,86
0,88%
|
1,24 mi
1,30%
|
1,22 mi
1,28%
|
Imóveis acabados
94,04 mi
99,12%
Ago/2018: 94,04 mi (98,70%)
Jul/2018: 94,04 mi (98,72%)
Direitos sobre imóveis
94,04 mi
99,12%
Ago/2018: 94,04 mi (98,70%)
Jul/2018: 94,04 mi (98,72%)
Fundos imobiliários
837.364,86
0,88%
Ago/2018: 1,24 mi (1,30%)
Jul/2018: 1,22 mi (1,28%)