RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2018
Entrega
16/11/2018 15:33
Informes Periódicos
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,72 mi | 96,70 mi | 97,59 mi |
| Patrimônio líquido | 97,01 mi | 96,00 mi | 86,81 mi |
| Total dos passivos | 714.039,56 | 698.860,60 | 10,78 mi |
| Liquidez total | 2,74 mi | 1,69 mi | 2,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,72% | 11,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 10,51% |
Ativo
97,72 mi
Set/2018: 96,70 mi
Ago/2018: 97,59 mi
Patrimônio líquido
97,01 mi
Set/2018: 96,00 mi
Ago/2018: 86,81 mi
Total dos passivos
714.039,56
Set/2018: 698.860,60
Ago/2018: 10,78 mi
Liquidez total
2,74 mi
Set/2018: 1,69 mi
Ago/2018: 2,14 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,72%
Ago/2018: 11,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: 10,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.232.360 | 1.218.992 | 1.102.400 |
| Número de cotistas | 33 | 33 | 32 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,72 | R$ 78,75 | R$ 78,74 |
Número de cotas emitidas
1.232.360
Set/2018: 1.218.992
Ago/2018: 1.102.400
Número de cotistas
33
Set/2018: 33
Ago/2018: 32
Valor patrimonial por cota
R$ 78,72
Set/2018: R$ 78,75
Ago/2018: R$ 78,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 580.000,23 | 580.000,00 | 1,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4706 | R$ 0,4758 | R$ 1,3934 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
580.000,23
└─ Por cota
R$ 0,4706
Set/2018: 580.000,00
Ago/2018: 1,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2018: -
Ago/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2018: -
Ago/2018: -
Investimentos
Total investido
94,88 mi
Set/2018: 94,87 mi
Ago/2018: 95,27 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,04 mi
99,12%
|
94,04 mi
99,12%
|
94,04 mi
98,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,04 mi
99,12%
|
94,04 mi
99,12%
|
94,04 mi
98,70%
|
| Fundos imobiliários |
839.266,92
0,88%
|
837.364,86
0,88%
|
1,24 mi
1,30%
|
Imóveis acabados
94,04 mi
99,12%
Set/2018: 94,04 mi (99,12%)
Ago/2018: 94,04 mi (98,70%)
Direitos sobre imóveis
94,04 mi
99,12%
Set/2018: 94,04 mi (99,12%)
Ago/2018: 94,04 mi (98,70%)
Fundos imobiliários
839.266,92
0,88%
Set/2018: 837.364,86 (0,88%)
Ago/2018: 1,24 mi (1,30%)