RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2018
Entrega
12/07/2018 18:15
Informes Periódicos
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,16 mi | 97,16 mi | 96,72 mi |
| Patrimônio líquido | 69,36 mi | 60,58 mi | 50,96 mi |
| Total dos passivos | 27,80 mi | 36,58 mi | 45,77 mi |
| Liquidez total | 1,63 mi | 1,63 mi | 1,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,62% | 37,65% | 47,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 39,45% | 60,22% | 89,49% |
Ativo
97,16 mi
Mai/2018: 97,16 mi
Abr/2018: 96,72 mi
Patrimônio líquido
69,36 mi
Mai/2018: 60,58 mi
Abr/2018: 50,96 mi
Total dos passivos
27,80 mi
Mai/2018: 36,58 mi
Abr/2018: 45,77 mi
Liquidez total
1,63 mi
Mai/2018: 1,63 mi
Abr/2018: 1,38 mi
Índice de solvência
28,62%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 37,65%
Abr/2018: 47,32%
Alavancagem
39,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: 60,22%
Abr/2018: 89,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 880.961 | 765.509 | 647.166 |
| Número de cotistas | 29 | 29 | 26 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,73 | R$ 79,14 | R$ 78,74 |
Número de cotas emitidas
880.961
Mai/2018: 765.509
Abr/2018: 647.166
Número de cotistas
29
Mai/2018: 29
Abr/2018: 26
Valor patrimonial por cota
R$ 78,73
Mai/2018: R$ 79,14
Abr/2018: R$ 78,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 341.438,69 | - | - |
| └─ Por cota | R$ 0,3876 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
341.438,69
└─ Por cota
R$ 0,3876
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Investimentos
Total investido
95,27 mi
Mai/2018: 95,26 mi
Abr/2018: 95,12 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,04 mi
98,71%
|
94,04 mi
98,71%
|
94,04 mi
98,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,04 mi
98,71%
|
94,04 mi
98,71%
|
94,04 mi
98,86%
|
| Fundos imobiliários |
1,23 mi
1,29%
|
1,23 mi
1,29%
|
1,08 mi
1,14%
|
Imóveis acabados
94,04 mi
98,71%
Mai/2018: 94,04 mi (98,71%)
Abr/2018: 94,04 mi (98,86%)
Direitos sobre imóveis
94,04 mi
98,71%
Mai/2018: 94,04 mi (98,71%)
Abr/2018: 94,04 mi (98,86%)
Fundos imobiliários
1,23 mi
1,29%
Mai/2018: 1,23 mi (1,29%)
Abr/2018: 1,08 mi (1,14%)