RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2017
Entrega
15/01/2018 18:50
Informes Periódicos
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 25,94 mi | 25,91 mi | 25,93 mi |
| Patrimônio líquido | 25,87 mi | 25,84 mi | 25,86 mi |
| Total dos passivos | 68.471,31 | 68.471,74 | 69.477,53 |
| Liquidez total | 4,56 mi | 4,51 mi | 4,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,26% | 0,26% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
25,94 mi
Nov/2017: 25,91 mi
Out/2017: 25,93 mi
Patrimônio líquido
25,87 mi
Nov/2017: 25,84 mi
Out/2017: 25,86 mi
Total dos passivos
68.471,31
Nov/2017: 68.471,74
Out/2017: 69.477,53
Liquidez total
4,56 mi
Nov/2017: 4,51 mi
Out/2017: 4,54 mi
Índice de solvência
0,26%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 0,26%
Out/2017: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 339.961 | 339.961 | 339.961 |
| Número de cotistas | 8 | 8 | 8 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,10 | R$ 76,02 | R$ 76,07 |
Número de cotas emitidas
339.961
Nov/2017: 339.961
Out/2017: 339.961
Número de cotistas
8
Nov/2017: 8
Out/2017: 8
Valor patrimonial por cota
R$ 76,10
Nov/2017: R$ 76,02
Out/2017: R$ 76,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Nov/2017: -
Out/2017: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2017: -
Out/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2017: -
Out/2017: -
Investimentos
Total investido
21,38 mi
Nov/2017: 21,38 mi
Out/2017: 21,38 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
21,38 mi
100,00%
|
21,38 mi
100,00%
|
21,38 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,38 mi
100,00%
|
21,38 mi
100,00%
|
21,38 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
21,38 mi
100,00%
Nov/2017: 21,38 mi (100,00%)
Out/2017: 21,38 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
21,38 mi
100,00%
Nov/2017: 21,38 mi (100,00%)
Out/2017: 21,38 mi (100,00%)