RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2018
Entrega
17/12/2018 11:42
Informes Periódicos
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,68 mi | 97,72 mi | 96,70 mi |
| Patrimônio líquido | 96,96 mi | 97,01 mi | 96,00 mi |
| Total dos passivos | 721.162,32 | 714.039,56 | 698.860,60 |
| Liquidez total | 3,46 mi | 2,74 mi | 1,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,73% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,68 mi
Out/2018: 97,72 mi
Set/2018: 96,70 mi
Patrimônio líquido
96,96 mi
Out/2018: 97,01 mi
Set/2018: 96,00 mi
Total dos passivos
721.162,32
Out/2018: 714.039,56
Set/2018: 698.860,60
Liquidez total
3,46 mi
Out/2018: 2,74 mi
Set/2018: 1,69 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,73%
Set/2018: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.232.360 | 1.232.360 | 1.218.992 |
| Número de cotistas | 33 | 33 | 33 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,68 | R$ 78,72 | R$ 78,75 |
Número de cotas emitidas
1.232.360
Out/2018: 1.232.360
Set/2018: 1.218.992
Número de cotistas
33
Out/2018: 33
Set/2018: 33
Valor patrimonial por cota
R$ 78,68
Out/2018: R$ 78,72
Set/2018: R$ 78,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 594.000,23 | 580.000,23 | 580.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4820 | R$ 0,4706 | R$ 0,4758 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
594.000,23
└─ Por cota
R$ 0,4820
Out/2018: 580.000,23
Set/2018: 580.000,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2018: -
Set/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2018: -
Set/2018: -
Investimentos
Total investido
94,15 mi
Out/2018: 94,88 mi
Set/2018: 94,87 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,04 mi
99,88%
|
94,04 mi
99,12%
|
94,04 mi
99,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,04 mi
99,88%
|
94,04 mi
99,12%
|
94,04 mi
99,12%
|
| Fundos imobiliários |
113.534,36
0,12%
|
839.266,92
0,88%
|
837.364,86
0,88%
|
Imóveis acabados
94,04 mi
99,88%
Out/2018: 94,04 mi (99,12%)
Set/2018: 94,04 mi (99,12%)
Direitos sobre imóveis
94,04 mi
99,88%
Out/2018: 94,04 mi (99,12%)
Set/2018: 94,04 mi (99,12%)
Fundos imobiliários
113.534,36
0,12%
Out/2018: 839.266,92 (0,88%)
Set/2018: 837.364,86 (0,88%)