RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 11:58
Informes Periódicos
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,92 mi | 97,16 mi | 97,16 mi |
| Patrimônio líquido | 79,46 mi | 69,36 mi | 60,58 mi |
| Total dos passivos | 18,47 mi | 27,80 mi | 36,58 mi |
| Liquidez total | 2,42 mi | 1,63 mi | 1,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,86% | 28,62% | 37,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,96% | 39,45% | 60,22% |
Ativo
97,92 mi
Jun/2018: 97,16 mi
Mai/2018: 97,16 mi
Patrimônio líquido
79,46 mi
Jun/2018: 69,36 mi
Mai/2018: 60,58 mi
Total dos passivos
18,47 mi
Jun/2018: 27,80 mi
Mai/2018: 36,58 mi
Liquidez total
2,42 mi
Jun/2018: 1,63 mi
Mai/2018: 1,63 mi
Índice de solvência
18,86%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 28,62%
Mai/2018: 37,65%
Alavancagem
22,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: 39,45%
Mai/2018: 60,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 997.553 | 880.961 | 765.509 |
| Número de cotistas | 29 | 29 | 29 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 79,65 | R$ 78,73 | R$ 79,14 |
Número de cotas emitidas
997.553
Jun/2018: 880.961
Mai/2018: 765.509
Número de cotistas
29
Jun/2018: 29
Mai/2018: 29
Valor patrimonial por cota
R$ 79,65
Jun/2018: R$ 78,73
Mai/2018: R$ 79,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 341.438,69 | - |
| └─ Por cota | - | R$ 0,3876 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jun/2018: 341.438,69
Mai/2018: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Investimentos
Total investido
95,26 mi
Jun/2018: 95,27 mi
Mai/2018: 95,26 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,04 mi
98,72%
|
94,04 mi
98,71%
|
94,04 mi
98,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,04 mi
98,72%
|
94,04 mi
98,71%
|
94,04 mi
98,71%
|
| Fundos imobiliários |
1,22 mi
1,28%
|
1,23 mi
1,29%
|
1,23 mi
1,29%
|
Imóveis acabados
94,04 mi
98,72%
Jun/2018: 94,04 mi (98,71%)
Mai/2018: 94,04 mi (98,71%)
Direitos sobre imóveis
94,04 mi
98,72%
Jun/2018: 94,04 mi (98,71%)
Mai/2018: 94,04 mi (98,71%)
Fundos imobiliários
1,22 mi
1,28%
Jun/2018: 1,23 mi (1,29%)
Mai/2018: 1,23 mi (1,29%)