RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2017
Entrega
16/10/2017 18:16
Informes Periódicos
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 25,88 mi | 25,77 mi | 26,36 mi |
| Patrimônio líquido | 25,81 mi | 25,69 mi | 26,29 mi |
| Total dos passivos | 68.385,71 | 71.739,62 | 69.852,38 |
| Liquidez total | 4,46 mi | 4,35 mi | 108.959,45 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,26% | 0,28% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
25,88 mi
Ago/2017: 25,77 mi
Jul/2017: 26,36 mi
Patrimônio líquido
25,81 mi
Ago/2017: 25,69 mi
Jul/2017: 26,29 mi
Total dos passivos
68.385,71
Ago/2017: 71.739,62
Jul/2017: 69.852,38
Liquidez total
4,46 mi
Ago/2017: 4,35 mi
Jul/2017: 108.959,45
Índice de solvência
0,26%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,28%
Jul/2017: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 339.961 | 339.961 | 339.961 |
| Número de cotistas | 8 | 8 | 8 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,93 | R$ 75,58 | R$ 77,33 |
Número de cotas emitidas
339.961
Ago/2017: 339.961
Jul/2017: 339.961
Número de cotistas
8
Ago/2017: 8
Jul/2017: 8
Valor patrimonial por cota
R$ 75,93
Ago/2017: R$ 75,58
Jul/2017: R$ 77,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Investimentos
Total investido
21,38 mi
Ago/2017: 21,38 mi
Jul/2017: 26,18 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
21,38 mi
100,00%
|
21,38 mi
100,00%
|
26,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,38 mi
100,00%
|
21,38 mi
100,00%
|
26,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
21,38 mi
100,00%
Ago/2017: 21,38 mi (100,00%)
Jul/2017: 26,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
21,38 mi
100,00%
Ago/2017: 21,38 mi (100,00%)
Jul/2017: 26,18 mi (100,00%)