RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2017
Entrega
16/06/2017 18:57
Informes Periódicos
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 26,37 mi | 27,57 mi | 27,61 mi |
| Patrimônio líquido | 26,30 mi | 15,97 mi | 16,00 mi |
| Total dos passivos | 65.413,98 | 11,60 mi | 11,60 mi |
| Liquidez total | 14.358,55 | 1,71 mi | 1,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 42,07% | 42,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 72,25% | 72,11% |
Ativo
26,37 mi
Abr/2017: 27,57 mi
Mar/2017: 27,61 mi
Patrimônio líquido
26,30 mi
Abr/2017: 15,97 mi
Mar/2017: 16,00 mi
Total dos passivos
65.413,98
Abr/2017: 11,60 mi
Mar/2017: 11,60 mi
Liquidez total
14.358,55
Abr/2017: 1,71 mi
Mar/2017: 1,76 mi
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 42,07%
Mar/2017: 42,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: 72,25%
Mar/2017: 72,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 339.961 | 206.834 | 203.634 |
| Número de cotistas | 8 | 6 | 6 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 77,36 | R$ 77,23 | R$ 78,59 |
Número de cotas emitidas
339.961
Abr/2017: 206.834
Mar/2017: 203.634
Número de cotistas
8
Abr/2017: 6
Mar/2017: 6
Valor patrimonial por cota
R$ 77,36
Abr/2017: R$ 77,23
Mar/2017: R$ 78,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Investimentos
Total investido
26,26 mi
Abr/2017: 25,83 mi
Mar/2017: 25,83 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
26,26 mi
100,00%
|
25,83 mi
100,00%
|
25,83 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
26,26 mi
100,00%
|
25,83 mi
100,00%
|
25,83 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
26,26 mi
100,00%
Abr/2017: 25,83 mi (100,00%)
Mar/2017: 25,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
26,26 mi
100,00%
Abr/2017: 25,83 mi (100,00%)
Mar/2017: 25,83 mi (100,00%)