RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2016
Entrega
16/01/2017 16:17
Informes Periódicos
Dezembro/2016
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 16,03 mi | 15,85 mi | 16,03 mi |
| Patrimônio líquido | 15,88 mi | 15,21 mi | 16,00 mi |
| Total dos passivos | 157.152,05 | 643.609,26 | 28.106,48 |
| Liquidez total | 2,53 mi | 311.096,30 | 423.211,27 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 4,06% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
16,03 mi
Nov/2016: 15,85 mi
Out/2016: 16,03 mi
Patrimônio líquido
15,88 mi
Nov/2016: 15,21 mi
Out/2016: 16,00 mi
Total dos passivos
157.152,05
Nov/2016: 643.609,26
Out/2016: 28.106,48
Liquidez total
2,53 mi
Nov/2016: 311.096,30
Out/2016: 423.211,27
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Nov/2016: 4,06%
Out/2016: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2016: -
Out/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 203.634 | 203.634 | 203.954 |
| Número de cotistas | 6 | 6 | 6 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 77,96 | R$ 74,68 | R$ 78,45 |
Número de cotas emitidas
203.634
Nov/2016: 203.634
Out/2016: 203.954
Número de cotistas
6
Nov/2016: 6
Out/2016: 6
Valor patrimonial por cota
R$ 77,96
Nov/2016: R$ 74,68
Out/2016: R$ 78,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Nov/2016: -
Out/2016: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2016: -
Out/2016: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2016: -
Out/2016: -
Investimentos
Total investido
13,50 mi
Nov/2016: 15,49 mi
Out/2016: 15,61 mi
| Tipo de ativo | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
13,50 mi
100,00%
|
15,49 mi
100,00%
|
15,49 mi
99,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
13,50 mi
100,00%
|
15,49 mi
100,00%
|
15,49 mi
99,23%
|
| Outros valores mobiliários |
-
-
|
-
-
|
119.385,78
0,77%
|
Imóveis acabados
13,50 mi
100,00%
Nov/2016: 15,49 mi (100,00%)
Out/2016: 15,49 mi (99,23%)
Direitos sobre imóveis
13,50 mi
100,00%
Nov/2016: 15,49 mi (100,00%)
Out/2016: 15,49 mi (99,23%)
Outros valores mobiliários
-
-
Nov/2016: - (-)
Out/2016: 119.385,78 (0,77%)