RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2017
Entrega
15/08/2017 17:03
Informes Periódicos
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 26,36 mi | 26,33 mi | 26,37 mi |
| Patrimônio líquido | 26,29 mi | 26,26 mi | 26,30 mi |
| Total dos passivos | 69.852,38 | 69.840,51 | 65.413,98 |
| Liquidez total | 108.959,45 | 17.607,60 | 14.358,55 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,27% | 0,27% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
26,36 mi
Jun/2017: 26,33 mi
Mai/2017: 26,37 mi
Patrimônio líquido
26,29 mi
Jun/2017: 26,26 mi
Mai/2017: 26,30 mi
Total dos passivos
69.852,38
Jun/2017: 69.840,51
Mai/2017: 65.413,98
Liquidez total
108.959,45
Jun/2017: 17.607,60
Mai/2017: 14.358,55
Índice de solvência
0,27%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 0,27%
Mai/2017: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 339.961 | 339.961 | 339.961 |
| Número de cotistas | 8 | 8 | 8 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 77,33 | R$ 77,25 | R$ 77,36 |
Número de cotas emitidas
339.961
Jun/2017: 339.961
Mai/2017: 339.961
Número de cotistas
8
Jun/2017: 8
Mai/2017: 8
Valor patrimonial por cota
R$ 77,33
Jun/2017: R$ 77,25
Mai/2017: R$ 77,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Investimentos
Total investido
26,18 mi
Jun/2017: 26,18 mi
Mai/2017: 26,26 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
26,18 mi
100,00%
|
26,18 mi
100,00%
|
26,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
26,18 mi
100,00%
|
26,18 mi
100,00%
|
26,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
26,18 mi
100,00%
Jun/2017: 26,18 mi (100,00%)
Mai/2017: 26,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
26,18 mi
100,00%
Jun/2017: 26,18 mi (100,00%)
Mai/2017: 26,26 mi (100,00%)