RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2016
Entrega
16/11/2016 15:32
Informes Periódicos
Outubro/2016
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2016 |
|---|---|
| Ativo | 16,03 mi |
| Patrimônio líquido | 16,00 mi |
| Total dos passivos | 28.106,48 |
| Liquidez total | 423.211,27 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - |
Ativo
16,03 mi
Patrimônio líquido
16,00 mi
Total dos passivos
28.106,48
Liquidez total
423.211,27
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2016 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 203.954 |
| Número de cotistas | 6 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,45 |
Número de cotas emitidas
203.954
Número de cotistas
6
Valor patrimonial por cota
R$ 78,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2016 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - |
| └─ Por cota | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Contas a receber - Aluguéis
-
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Investimentos
Total investido
15,61 mi
| Tipo de ativo | Out/2016 |
|---|---|
| Imóveis acabados |
15,49 mi
99,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
15,49 mi
99,23%
|
| Outros valores mobiliários |
119.385,78
0,77%
|
Imóveis acabados
15,49 mi
99,23%
Direitos sobre imóveis
15,49 mi
99,23%
Outros valores mobiliários
119.385,78
0,77%