RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2016
Entrega
15/12/2016 17:34
Novembro/2016
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|
| Ativo | 15,85 mi | 16,03 mi |
| Patrimônio líquido | 15,21 mi | 16,00 mi |
| Total dos passivos | 643.609,26 | 28.106,48 |
| Liquidez total | 311.096,30 | 423.211,27 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,06% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
15,85 mi
Out/2016: 16,03 mi
Patrimônio líquido
15,21 mi
Out/2016: 16,00 mi
Total dos passivos
643.609,26
Out/2016: 28.106,48
Liquidez total
311.096,30
Out/2016: 423.211,27
Índice de solvência
4,06%
Passivos / Ativo
Out/2016: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 203.634 | 203.954 |
| Número de cotistas | 6 | 6 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,68 | R$ 78,45 |
Número de cotas emitidas
203.634
Out/2016: 203.954
Número de cotistas
6
Out/2016: 6
Valor patrimonial por cota
R$ 74,68
Out/2016: R$ 78,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - |
| └─ Por cota | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Out/2016: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2016: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2016: -
Investimentos
Total investido
15,49 mi
Out/2016: 15,61 mi
| Tipo de ativo | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|
| Imóveis acabados |
15,49 mi
100,00%
|
15,49 mi
99,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
15,49 mi
100,00%
|
15,49 mi
99,23%
|
| Outros valores mobiliários |
-
-
|
119.385,78
0,77%
|
Imóveis acabados
15,49 mi
100,00%
Out/2016: 15,49 mi (99,23%)
Direitos sobre imóveis
15,49 mi
100,00%
Out/2016: 15,49 mi (99,23%)
Outros valores mobiliários
-
-
Out/2016: 119.385,78 (0,77%)