RBGS11 Cotação: R$ 28,45
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- Tijolo
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- Gestão: RB Asset Management
Cotação: R$ 28,45
R$ por cota · 30/12/2021 20:59 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- –
Ativos do RBGS11
- Patrimônio líquido
- R$ 97,9 mi
- Cotistas
- 2.808
- Em ativos
- R$ 97,4 mi
- Em liquidez
- R$ 508 mil
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de novembro de 2021
Carteira por tipo de ativo
informe nov/21| Imóveis | R$ 97,4 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do RBGS11 é do 3º tri/2021: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe nov/21- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,2%
- Passivo total
- R$ 208 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 172 mil | 0,2% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 17,9 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 17,4 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 208 mil | 0,2% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 97,9 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de novembro de 2021, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
dez/16 a nov/21Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| novembro de 2021 | R$ 97.865.283,71 |
| outubro de 2021 | R$ 97.862.355,69 |
| setembro de 2021 | R$ 97.796.535,91 |
| agosto de 2021 | R$ 97.790.660,22 |
| julho de 2021 | R$ 97.681.005,81 |
| junho de 2021 | R$ 97.675.616,59 |
| maio de 2021 | R$ 97.817.118,87 |
| abril de 2021 | R$ 98.419.602,49 |
| março de 2021 | R$ 98.103.616,53 |
| fevereiro de 2021 | R$ 98.027.491,89 |
| janeiro de 2021 | R$ 97.998.718,07 |
| dezembro de 2020 | R$ 98.008.559,17 |
| novembro de 2020 | R$ 93.045.423,22 |
| outubro de 2020 | R$ 94.176.119,61 |
| setembro de 2020 | R$ 93.898.788,32 |
| agosto de 2020 | R$ 93.635.222,18 |
| julho de 2020 | R$ 93.359.985,81 |
| junho de 2020 | R$ 93.086.152,75 |
| maio de 2020 | R$ 92.863.520,12 |
| abril de 2020 | R$ 93.491.142,84 |
| março de 2020 | R$ 93.284.753,48 |
| fevereiro de 2020 | R$ 92.851.179,50 |
| janeiro de 2020 | R$ 92.773.146,14 |
| dezembro de 2019 | R$ 92.742.395,44 |
| novembro de 2019 | R$ 100.094.206,75 |
| outubro de 2019 | R$ 100.123.773,60 |
| setembro de 2019 | R$ 100.120.313,41 |
| agosto de 2019 | R$ 100.111.332,69 |
| julho de 2019 | R$ 100.113.205,52 |
| junho de 2019 | R$ 100.033.366,95 |
| maio de 2019 | R$ 99.997.414,98 |
| abril de 2019 | R$ 100.040.674,19 |
| março de 2019 | R$ 100.020.667,81 |
| fevereiro de 2019 | R$ 100.016.063,28 |
| janeiro de 2019 | R$ 99.941.288,46 |
| dezembro de 2018 | R$ 99.974.706,71 |
| novembro de 2018 | R$ 107.152.345,13 |
| outubro de 2018 | R$ 107.151.566,94 |
| setembro de 2018 | R$ 107.090.042,43 |
| agosto de 2018 | R$ 107.115.416,75 |
| julho de 2018 | R$ 107.107.079,81 |
| junho de 2018 | R$ 107.156.981,40 |
| maio de 2018 | R$ 107.066.972,20 |
| abril de 2018 | R$ 107.053.009,29 |
| março de 2018 | R$ 107.406.708,27 |
| fevereiro de 2018 | R$ 106.988.039,20 |
| janeiro de 2018 | R$ 106.957.957,47 |
| dezembro de 2017 | R$ 106.947.447,45 |
| novembro de 2017 | R$ 99.127.845,82 |
| outubro de 2017 | R$ 99.252.595,39 |
| setembro de 2017 | R$ 99.253.321,78 |
| agosto de 2017 | R$ 99.251.493,03 |
| julho de 2017 | R$ 99.252.589,78 |
| junho de 2017 | R$ 99.243.689,94 |
| maio de 2017 | R$ 99.237.064,63 |
| abril de 2017 | R$ 99.215.005,52 |
| março de 2017 | R$ 99.197.045,95 |
| fevereiro de 2017 | R$ 99.209.316,52 |
| janeiro de 2017 | R$ 99.204.920,96 |
| dezembro de 2016 | R$ 99.202.803,13 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| novembro de 2021 | 2.808 |
| outubro de 2021 | 2.837 |
| setembro de 2021 | 2.850 |
| agosto de 2021 | 2.871 |
| julho de 2021 | 2.900 |
| junho de 2021 | 2.905 |
| maio de 2021 | 2.959 |
| abril de 2021 | 3.020 |
| março de 2021 | 3.052 |
| fevereiro de 2021 | 3.046 |
| janeiro de 2021 | 2.916 |
| dezembro de 2020 | 2.861 |
| novembro de 2020 | 2.916 |
| outubro de 2020 | 2.972 |
| setembro de 2020 | 3.004 |
| agosto de 2020 | 3.032 |
| julho de 2020 | 3.068 |
| junho de 2020 | 3.084 |
| maio de 2020 | 3.073 |
| abril de 2020 | 3.096 |
| março de 2020 | 3.074 |
| fevereiro de 2020 | 2.984 |
| janeiro de 2020 | 3.007 |
| dezembro de 2019 | 2.593 |
| novembro de 2019 | 2.419 |
| outubro de 2019 | 2.347 |
| setembro de 2019 | 2.228 |
| agosto de 2019 | 2.121 |
| julho de 2019 | 2.068 |
| junho de 2019 | 2.042 |
| maio de 2019 | 2.013 |
| abril de 2019 | 2.016 |
| março de 2019 | 1.981 |
| fevereiro de 2019 | 1.852 |
| janeiro de 2019 | 1.873 |
| dezembro de 2018 | 1.866 |
| novembro de 2018 | 1.823 |
| outubro de 2018 | 1.841 |
| setembro de 2018 | 1.861 |
| agosto de 2018 | 1.892 |
| julho de 2018 | 1.911 |
| junho de 2018 | 1.922 |
| maio de 2018 | 1.933 |
| abril de 2018 | 1.939 |
| março de 2018 | 1.871 |
| fevereiro de 2018 | 1.671 |
| janeiro de 2018 | 1.627 |
| dezembro de 2017 | 1.585 |
| novembro de 2017 | 1.589 |
| outubro de 2017 | 1.585 |
| setembro de 2017 | 1.560 |
| agosto de 2017 | 1.572 |
| julho de 2017 | 1.588 |
| junho de 2017 | 1.613 |
| maio de 2017 | 1.641 |
| abril de 2017 | 1.687 |
| março de 2017 | 1.686 |
| fevereiro de 2017 | 1.604 |
| janeiro de 2017 | 1.601 |
| dezembro de 2016 | 1.655 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,0% |
| agosto de 2020 | 0,0% |
| julho de 2020 | 0,0% |
| junho de 2020 | 0,0% |
| maio de 2020 | 0,0% |
| abril de 2020 | 0,0% |
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 0,0% |
| dezembro de 2019 | 0,0% |
| novembro de 2019 | 0,0% |
| outubro de 2019 | 0,0% |
| setembro de 2019 | 0,0% |
| agosto de 2019 | 0,0% |
| julho de 2019 | 0,0% |
| junho de 2019 | 0,0% |
| maio de 2019 | 0,0% |
| abril de 2019 | 0,0% |
| março de 2019 | 0,0% |
| fevereiro de 2019 | 0,0% |
| janeiro de 2019 | 0,0% |
| dezembro de 2018 | 0,0% |
| novembro de 2018 | 0,0% |
| outubro de 2018 | 0,0% |
| setembro de 2018 | 0,0% |
| agosto de 2018 | 0,0% |
| julho de 2018 | 0,0% |
| junho de 2018 | 0,0% |
| maio de 2018 | 0,0% |
| abril de 2018 | 0,0% |
| março de 2018 | 0,0% |
| fevereiro de 2018 | 0,0% |
| janeiro de 2018 | 0,0% |
| dezembro de 2017 | 0,0% |
| novembro de 2017 | 0,0% |
| outubro de 2017 | 0,0% |
| setembro de 2017 | 0,0% |
| agosto de 2017 | 0,0% |
| julho de 2017 | 0,0% |
| junho de 2017 | 0,0% |
| maio de 2017 | 0,0% |
| abril de 2017 | 0,0% |
| março de 2017 | 0,0% |
| fevereiro de 2017 | 0,0% |
| janeiro de 2017 | 0,0% |
| dezembro de 2016 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.