RBGS11 Cotação: R$ 28,45
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- Gestão: RB Asset Management
Cotação: R$ 28,45
R$ por cota · 30/12/2021 20:59 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- –
Ativos do RBGS11
- Patrimônio líquido
- R$ 97,9 mi
- Cotistas
- 2.808
- Em ativos
- R$ 97,4 mi
- Em liquidez
- R$ 508 mil
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de novembro de 2021
Carteira por tipo de ativo
informe nov/21| Imóveis | R$ 97,4 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do RBGS11 é do 3º tri/2021: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe nov/21- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,2%
- Passivo total
- R$ 208 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 172 mil | 0,2% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 17,9 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 17,4 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 208 mil | 0,2% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 97,9 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de novembro de 2021, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
dez/20 a nov/21Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| novembro de 2021 | R$ 97.865.283,71 |
| outubro de 2021 | R$ 97.862.355,69 |
| setembro de 2021 | R$ 97.796.535,91 |
| agosto de 2021 | R$ 97.790.660,22 |
| julho de 2021 | R$ 97.681.005,81 |
| junho de 2021 | R$ 97.675.616,59 |
| maio de 2021 | R$ 97.817.118,87 |
| abril de 2021 | R$ 98.419.602,49 |
| março de 2021 | R$ 98.103.616,53 |
| fevereiro de 2021 | R$ 98.027.491,89 |
| janeiro de 2021 | R$ 97.998.718,07 |
| dezembro de 2020 | R$ 98.008.559,17 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| novembro de 2021 | 2.808 |
| outubro de 2021 | 2.837 |
| setembro de 2021 | 2.850 |
| agosto de 2021 | 2.871 |
| julho de 2021 | 2.900 |
| junho de 2021 | 2.905 |
| maio de 2021 | 2.959 |
| abril de 2021 | 3.020 |
| março de 2021 | 3.052 |
| fevereiro de 2021 | 3.046 |
| janeiro de 2021 | 2.916 |
| dezembro de 2020 | 2.861 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.