O documento divulga os dados de rentabilidade do RBFM11 entre janeiro de 2025 e julho de 2026, apresentando mês a mês o valor patrimonial da cota, os rendimentos distribuídos por cota, a variação patrimonial e a rentabilidade total patrimonial, além da rentabilidade acumulada no ano. No período de 2025, o valor patrimonial iniciou em 55,31 e chegou a 64,79 em dezembro, com rendimentos mensais de 0,51 e uma rentabilidade patrimonial acumulada de 24,48% ao final do ano, enquanto em 2026 os valores patrimoniais se ajustaram para patamares próximos de 13, com rendimentos de 0,11 por cota e rentabilidade acumulada de 0,97% até julho.
Já no que se refere ao mercado, o documento mostra a variação da cota negociada na B3, o dividend yield de mercado e a rentabilidade total de mercado, com o valor de mercado iniciando em 45,38 em janeiro de 2025 e encerrando o ano em 54,13, resultando em rentabilidade acumulada de 6,51%. Em 2026, as cotas de mercado oscilaram entre 10,39 e 11,36, com rentabilidade acumulada de 2,12% até julho e variações mensais que alternaram entre positivas e negativas.
O material também inclui as definições dos indicadores calculados, como variação patrimonial, dividend yield patrimonial, rentabilidade patrimonial, variação da cota de mercado e rentabilidade de mercado total, para esclarecer a metodologia aplicada aos números apresentados.