No relatório de julho de 2026 do RBFM11, o patrimônio líquido recuou para R$ 231,39 milhões, ante R$ 234,18 milhões em junho. A cota patrimonial passou de R$ 12,49 para R$ 12,34, enquanto o preço de fechamento da cota de mercado foi de R$ 10,39, contra R$ 10,50 no mês anterior. O dividend yield anualizado subiu para 12,47%, de 12,34%, e o volume médio diário negociado aumentou para R$ 383.304, de R$ 283.411. O número de cotistas diminuiu para 21.058, de 21.558.
A performance da cota patrimonial ajustada aos dividendos ficou em -0,32% no mês, igual à do IFIX, enquanto a cota de mercado ajustada registrou -0,02%. No acumulado do ano, o retorno patrimonial ajustado foi de 0,98%, abaixo dos 1,31% reportados no relatório de junho. Nos últimos 12 meses, o retorno patrimonial ajustado alcançou 15,1%, acima dos 14,6% do mês anterior.
Entre as movimentações, o RBFM11 concluiu a alocação em BTCI11, que passou a representar 3,39% do PL, e elevou a posição em XPLG11 para 4,38% do PL após a amortização parcial de XPIN11, paga em cotas e em dinheiro. A alocação por segmento permaneceu estável em relação a junho, com 56% em tijolo, 29% em papel, 9% em FOFs e multiestratégia e 1% em desenvolvimento.
A distribuição do mês foi de R$ 0,108 por cota, mantendo o guidance de 0,10 a 0,11 para o segundo semestre de 2026. O resultado por cota subiu para R$ 0,123, de R$ 0,110 em junho, com reserva de resultado de R$ 0,015 por cota no semestre.