PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 20:34
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,39 bi | 1,39 bi | 1,41 bi |
| Patrimônio líquido | 1,38 bi | 1,38 bi | 1,40 bi |
| Total dos passivos | 11,08 mi | 13,01 mi | 12,89 mi |
| Liquidez total | 68,94 mi | 110,81 mi | 4,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,93% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,39 bi
Mar/2026: 1,39 bi
Fev/2026: 1,41 bi
Patrimônio líquido
1,38 bi
Mar/2026: 1,38 bi
Fev/2026: 1,40 bi
Total dos passivos
11,08 mi
Mar/2026: 13,01 mi
Fev/2026: 12,89 mi
Liquidez total
68,94 mi
Mar/2026: 110,81 mi
Fev/2026: 4,06 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 0,93%
Fev/2026: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.399.378 | 18.399.378 | 18.399.378 |
| Número de cotistas | 85.866 | 84.038 | 83.276 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,82 | R$ 74,97 | R$ 75,83 |
Número de cotas emitidas
18.399.378
Mar/2026: 18.399.378
Fev/2026: 18.399.378
Número de cotistas
85.866
Mar/2026: 84.038
Fev/2026: 83.276
Valor patrimonial por cota
R$ 74,82
Mar/2026: R$ 74,97
Fev/2026: R$ 75,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,12 mi | 11,96 mi | 11,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5503 | R$ 0,6502 | R$ 0,6501 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,5503
Mar/2026: 11,96 mi
Fev/2026: 11,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Investimentos
Total investido
1,32 bi
Mar/2026: 1,28 bi
Fev/2026: 1,40 bi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,02 bi
77,44%
|
1,05 bi
82,06%
|
1,20 bi
85,39%
|
| CRI/CRA |
297,02 mi
22,56%
|
229,25 mi
17,94%
|
205,10 mi
14,61%
|
Fundos imobiliários
1,02 bi
77,44%
Mar/2026: 1,05 bi (82,06%)
Fev/2026: 1,20 bi (85,39%)
CRI/CRA
297,02 mi
22,56%
Mar/2026: 229,25 mi (17,94%)
Fev/2026: 205,10 mi (14,61%)