PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:39
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 770,97 mi | 772,19 mi | 789,43 mi |
| Patrimônio líquido | 763,21 mi | 764,13 mi | 776,04 mi |
| Total dos passivos | 7,76 mi | 8,06 mi | 13,39 mi |
| Liquidez total | 26,02 mi | 5,82 mi | 16,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,04% | 1,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
770,97 mi
Jul/2025: 772,19 mi
Jun/2025: 789,43 mi
Patrimônio líquido
763,21 mi
Jul/2025: 764,13 mi
Jun/2025: 776,04 mi
Total dos passivos
7,76 mi
Jul/2025: 8,06 mi
Jun/2025: 13,39 mi
Liquidez total
26,02 mi
Jul/2025: 5,82 mi
Jun/2025: 16,31 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,04%
Jun/2025: 1,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.276.012 | 10.276.012 | 10.276.012 |
| Número de cotistas | 55.248 | 55.023 | 54.579 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,27 | R$ 74,36 | R$ 75,52 |
Número de cotas emitidas
10.276.012
Jul/2025: 10.276.012
Jun/2025: 10.276.012
Número de cotistas
55.248
Jul/2025: 55.023
Jun/2025: 54.579
Valor patrimonial por cota
R$ 74,27
Jul/2025: R$ 74,36
Jun/2025: R$ 75,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,19 mi | 7,19 mi | 7,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jul/2025: 7,19 mi
Jun/2025: 7,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
742,89 mi
Jul/2025: 766,03 mi
Jun/2025: 769,11 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
701,46 mi
94,42%
|
724,84 mi
94,62%
|
727,53 mi
94,59%
|
| CRI/CRA |
41,43 mi
5,58%
|
41,19 mi
5,38%
|
41,58 mi
5,41%
|
Fundos imobiliários
701,46 mi
94,42%
Jul/2025: 724,84 mi (94,62%)
Jun/2025: 727,53 mi (94,59%)
CRI/CRA
41,43 mi
5,58%
Jul/2025: 41,19 mi (5,38%)
Jun/2025: 41,58 mi (5,41%)