PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 19:25
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,34 bi | 770,97 mi | 772,19 mi |
| Patrimônio líquido | 760,04 mi | 763,21 mi | 764,13 mi |
| Total dos passivos | 583,72 mi | 7,76 mi | 8,06 mi |
| Liquidez total | 21,84 mi | 26,02 mi | 5,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,44% | 1,01% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,34 bi
Ago/2025: 770,97 mi
Jul/2025: 772,19 mi
Patrimônio líquido
760,04 mi
Ago/2025: 763,21 mi
Jul/2025: 764,13 mi
Total dos passivos
583,72 mi
Ago/2025: 7,76 mi
Jul/2025: 8,06 mi
Liquidez total
21,84 mi
Ago/2025: 26,02 mi
Jul/2025: 5,82 mi
Índice de solvência
43,44%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,01%
Jul/2025: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.276.012 | 10.276.012 | 10.276.012 |
| Número de cotistas | 55.894 | 55.248 | 55.023 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,96 | R$ 74,27 | R$ 74,36 |
Número de cotas emitidas
10.276.012
Ago/2025: 10.276.012
Jul/2025: 10.276.012
Número de cotistas
55.894
Ago/2025: 55.248
Jul/2025: 55.023
Valor patrimonial por cota
R$ 73,96
Ago/2025: R$ 74,27
Jul/2025: R$ 74,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,19 mi | 7,19 mi | 7,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Ago/2025: 7,19 mi
Jul/2025: 7,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
1,32 bi
Ago/2025: 742,89 mi
Jul/2025: 766,03 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,27 bi
96,41%
|
701,46 mi
94,42%
|
724,84 mi
94,62%
|
| CRI/CRA |
47,44 mi
3,59%
|
41,43 mi
5,58%
|
41,19 mi
5,38%
|
Fundos imobiliários
1,27 bi
96,41%
Ago/2025: 701,46 mi (94,42%)
Jul/2025: 724,84 mi (94,62%)
CRI/CRA
47,44 mi
3,59%
Ago/2025: 41,43 mi (5,58%)
Jul/2025: 41,19 mi (5,38%)