PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 11:55
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,37 bi | 1,34 bi | 770,97 mi |
| Patrimônio líquido | 1,35 bi | 760,04 mi | 763,21 mi |
| Total dos passivos | 14,95 mi | 583,72 mi | 7,76 mi |
| Liquidez total | 26,89 mi | 21,84 mi | 26,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 43,44% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,37 bi
Set/2025: 1,34 bi
Ago/2025: 770,97 mi
Patrimônio líquido
1,35 bi
Set/2025: 760,04 mi
Ago/2025: 763,21 mi
Total dos passivos
14,95 mi
Set/2025: 583,72 mi
Ago/2025: 7,76 mi
Liquidez total
26,89 mi
Set/2025: 21,84 mi
Ago/2025: 26,02 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Set/2025: 43,44%
Ago/2025: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.399.378 | 10.276.012 | 10.276.012 |
| Número de cotistas | 82.761 | 55.894 | 55.248 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,58 | R$ 73,96 | R$ 74,27 |
Número de cotas emitidas
18.399.378
Set/2025: 10.276.012
Ago/2025: 10.276.012
Número de cotistas
82.761
Set/2025: 55.894
Ago/2025: 55.248
Valor patrimonial por cota
R$ 73,58
Set/2025: R$ 73,96
Ago/2025: R$ 74,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,88 mi | 7,19 mi | 7,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Set/2025: 7,19 mi
Ago/2025: 7,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Investimentos
Total investido
1,34 bi
Set/2025: 1,32 bi
Ago/2025: 742,89 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,28 bi
95,56%
|
1,27 bi
96,41%
|
701,46 mi
94,42%
|
| CRI/CRA |
47,38 mi
3,53%
|
47,44 mi
3,59%
|
41,43 mi
5,58%
|
| LCI/LCA |
12,24 mi
0,91%
|
-
-
|
-
-
|
Fundos imobiliários
1,28 bi
95,56%
Set/2025: 1,27 bi (96,41%)
Ago/2025: 701,46 mi (94,42%)
CRI/CRA
47,38 mi
3,53%
Set/2025: 47,44 mi (3,59%)
Ago/2025: 41,43 mi (5,58%)
LCI/LCA
12,24 mi
0,91%
Set/2025: - (-)
Ago/2025: - (-)