PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
14/03/2025 14:06
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 759,87 mi | 744,22 mi | 765,85 mi |
| Patrimônio líquido | 752,15 mi | 736,45 mi | 757,60 mi |
| Total dos passivos | 7,72 mi | 7,78 mi | 8,25 mi |
| Liquidez total | 9,10 mi | 9,28 mi | 9,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 1,04% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
759,87 mi
Jan/2025: 744,22 mi
Dez/2024: 765,85 mi
Patrimônio líquido
752,15 mi
Jan/2025: 736,45 mi
Dez/2024: 757,60 mi
Total dos passivos
7,72 mi
Jan/2025: 7,78 mi
Dez/2024: 8,25 mi
Liquidez total
9,10 mi
Jan/2025: 9,28 mi
Dez/2024: 9,77 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,04%
Dez/2024: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.276.012 | 10.276.012 | 10.276.012 |
| Número de cotistas | 52.179 | 51.338 | 50.528 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,19 | R$ 71,67 | R$ 73,73 |
Número de cotas emitidas
10.276.012
Jan/2025: 10.276.012
Dez/2024: 10.276.012
Número de cotistas
52.179
Jan/2025: 51.338
Dez/2024: 50.528
Valor patrimonial por cota
R$ 73,19
Jan/2025: R$ 71,67
Dez/2024: R$ 73,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,19 mi | 7,19 mi | 7,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jan/2025: 7,19 mi
Dez/2024: 7,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
749,97 mi
Jan/2025: 734,59 mi
Dez/2024: 755,84 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
655,56 mi
87,41%
|
639,48 mi
87,05%
|
661,03 mi
87,46%
|
| CRI/CRA |
94,41 mi
12,59%
|
95,11 mi
12,95%
|
94,81 mi
12,54%
|
Fundos imobiliários
655,56 mi
87,41%
Jan/2025: 639,48 mi (87,05%)
Dez/2024: 661,03 mi (87,46%)
CRI/CRA
94,41 mi
12,59%
Jan/2025: 95,11 mi (12,95%)
Dez/2024: 94,81 mi (12,54%)