PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
14/05/2025 18:56
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 786,44 mi | 780,49 mi | 759,87 mi |
| Patrimônio líquido | 778,65 mi | 772,75 mi | 752,15 mi |
| Total dos passivos | 7,79 mi | 7,74 mi | 7,72 mi |
| Liquidez total | 15,32 mi | 11,17 mi | 9,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 0,99% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
786,44 mi
Mar/2025: 780,49 mi
Fev/2025: 759,87 mi
Patrimônio líquido
778,65 mi
Mar/2025: 772,75 mi
Fev/2025: 752,15 mi
Total dos passivos
7,79 mi
Mar/2025: 7,74 mi
Fev/2025: 7,72 mi
Liquidez total
15,32 mi
Mar/2025: 11,17 mi
Fev/2025: 9,10 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 0,99%
Fev/2025: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.276.012 | 10.276.012 | 10.276.012 |
| Número de cotistas | 52.580 | 52.842 | 52.179 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,77 | R$ 75,20 | R$ 73,19 |
Número de cotas emitidas
10.276.012
Mar/2025: 10.276.012
Fev/2025: 10.276.012
Número de cotistas
52.580
Mar/2025: 52.842
Fev/2025: 52.179
Valor patrimonial por cota
R$ 75,77
Mar/2025: R$ 75,20
Fev/2025: R$ 73,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,19 mi | 7,19 mi | 7,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Mar/2025: 7,19 mi
Fev/2025: 7,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Investimentos
Total investido
770,99 mi
Mar/2025: 769,15 mi
Fev/2025: 749,97 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
677,98 mi
87,94%
|
675,58 mi
87,83%
|
655,56 mi
87,41%
|
| CRI/CRA |
93,01 mi
12,06%
|
93,57 mi
12,17%
|
94,41 mi
12,59%
|
Fundos imobiliários
677,98 mi
87,94%
Mar/2025: 675,58 mi (87,83%)
Fev/2025: 655,56 mi (87,41%)
CRI/CRA
93,01 mi
12,06%
Mar/2025: 93,57 mi (12,17%)
Fev/2025: 94,41 mi (12,59%)