PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
13/06/2025 19:06
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 786,04 mi | 786,44 mi | 780,49 mi |
| Patrimônio líquido | 778,22 mi | 778,65 mi | 772,75 mi |
| Total dos passivos | 7,83 mi | 7,79 mi | 7,74 mi |
| Liquidez total | 12,05 mi | 15,32 mi | 11,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 0,99% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
786,04 mi
Abr/2025: 786,44 mi
Mar/2025: 780,49 mi
Patrimônio líquido
778,22 mi
Abr/2025: 778,65 mi
Mar/2025: 772,75 mi
Total dos passivos
7,83 mi
Abr/2025: 7,79 mi
Mar/2025: 7,74 mi
Liquidez total
12,05 mi
Abr/2025: 15,32 mi
Mar/2025: 11,17 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 0,99%
Mar/2025: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.276.012 | 10.276.012 | 10.276.012 |
| Número de cotistas | 54.068 | 52.580 | 52.842 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,73 | R$ 75,77 | R$ 75,20 |
Número de cotas emitidas
10.276.012
Abr/2025: 10.276.012
Mar/2025: 10.276.012
Número de cotistas
54.068
Abr/2025: 52.580
Mar/2025: 52.842
Valor patrimonial por cota
R$ 75,73
Abr/2025: R$ 75,77
Mar/2025: R$ 75,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,19 mi | 7,19 mi | 7,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Abr/2025: 7,19 mi
Mar/2025: 7,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Investimentos
Total investido
773,80 mi
Abr/2025: 770,99 mi
Mar/2025: 769,15 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
732,10 mi
94,61%
|
677,98 mi
87,94%
|
675,58 mi
87,83%
|
| CRI/CRA |
41,70 mi
5,39%
|
93,01 mi
12,06%
|
93,57 mi
12,17%
|
Fundos imobiliários
732,10 mi
94,61%
Abr/2025: 677,98 mi (87,94%)
Mar/2025: 675,58 mi (87,83%)
CRI/CRA
41,70 mi
5,39%
Abr/2025: 93,01 mi (12,06%)
Mar/2025: 93,57 mi (12,17%)