PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 11:30
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 789,43 mi | 786,04 mi | 786,44 mi |
| Patrimônio líquido | 776,04 mi | 778,22 mi | 778,65 mi |
| Total dos passivos | 13,39 mi | 7,83 mi | 7,79 mi |
| Liquidez total | 16,31 mi | 12,05 mi | 15,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,70% | 1,00% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
789,43 mi
Mai/2025: 786,04 mi
Abr/2025: 786,44 mi
Patrimônio líquido
776,04 mi
Mai/2025: 778,22 mi
Abr/2025: 778,65 mi
Total dos passivos
13,39 mi
Mai/2025: 7,83 mi
Abr/2025: 7,79 mi
Liquidez total
16,31 mi
Mai/2025: 12,05 mi
Abr/2025: 15,32 mi
Índice de solvência
1,70%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,00%
Abr/2025: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.276.012 | 10.276.012 | 10.276.012 |
| Número de cotistas | 54.579 | 54.068 | 52.580 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,52 | R$ 75,73 | R$ 75,77 |
Número de cotas emitidas
10.276.012
Mai/2025: 10.276.012
Abr/2025: 10.276.012
Número de cotistas
54.579
Mai/2025: 54.068
Abr/2025: 52.580
Valor patrimonial por cota
R$ 75,52
Mai/2025: R$ 75,73
Abr/2025: R$ 75,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,19 mi | 7,19 mi | 7,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Mai/2025: 7,19 mi
Abr/2025: 7,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Investimentos
Total investido
769,11 mi
Mai/2025: 773,80 mi
Abr/2025: 770,99 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
727,53 mi
94,59%
|
732,10 mi
94,61%
|
677,98 mi
87,94%
|
| CRI/CRA |
41,58 mi
5,41%
|
41,70 mi
5,39%
|
93,01 mi
12,06%
|
Fundos imobiliários
727,53 mi
94,59%
Mai/2025: 732,10 mi (94,61%)
Abr/2025: 677,98 mi (87,94%)
CRI/CRA
41,58 mi
5,41%
Mai/2025: 41,70 mi (5,39%)
Abr/2025: 93,01 mi (12,06%)