PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 16:35
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 765,85 mi | 780,69 mi | 799,94 mi |
| Patrimônio líquido | 757,60 mi | 772,11 mi | 790,90 mi |
| Total dos passivos | 8,25 mi | 8,58 mi | 9,04 mi |
| Liquidez total | 9,77 mi | 4,82 mi | 3,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,10% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
765,85 mi
Nov/2024: 780,69 mi
Out/2024: 799,94 mi
Patrimônio líquido
757,60 mi
Nov/2024: 772,11 mi
Out/2024: 790,90 mi
Total dos passivos
8,25 mi
Nov/2024: 8,58 mi
Out/2024: 9,04 mi
Liquidez total
9,77 mi
Nov/2024: 4,82 mi
Out/2024: 3,83 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,10%
Out/2024: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.276.012 | 10.276.012 | 10.276.012 |
| Número de cotistas | 50.528 | 48.258 | 47.725 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,73 | R$ 75,14 | R$ 76,97 |
Número de cotas emitidas
10.276.012
Nov/2024: 10.276.012
Out/2024: 10.276.012
Número de cotistas
50.528
Nov/2024: 48.258
Out/2024: 47.725
Valor patrimonial por cota
R$ 73,73
Nov/2024: R$ 75,14
Out/2024: R$ 76,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,71 mi | 7,71 mi | 7,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Nov/2024: 7,71 mi
Out/2024: 7,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
755,84 mi
Nov/2024: 775,87 mi
Out/2024: 796,10 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
661,03 mi
87,46%
|
672,80 mi
86,72%
|
689,86 mi
86,65%
|
| CRI/CRA |
94,81 mi
12,54%
|
103,07 mi
13,28%
|
106,25 mi
13,35%
|
Fundos imobiliários
661,03 mi
87,46%
Nov/2024: 672,80 mi (86,72%)
Out/2024: 689,86 mi (86,65%)
CRI/CRA
94,81 mi
12,54%
Nov/2024: 103,07 mi (13,28%)
Out/2024: 106,25 mi (13,35%)