PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
13/02/2025 14:58
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 744,22 mi | 765,85 mi | 780,69 mi |
| Patrimônio líquido | 736,45 mi | 757,60 mi | 772,11 mi |
| Total dos passivos | 7,78 mi | 8,25 mi | 8,58 mi |
| Liquidez total | 9,28 mi | 9,77 mi | 4,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,08% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
744,22 mi
Dez/2024: 765,85 mi
Nov/2024: 780,69 mi
Patrimônio líquido
736,45 mi
Dez/2024: 757,60 mi
Nov/2024: 772,11 mi
Total dos passivos
7,78 mi
Dez/2024: 8,25 mi
Nov/2024: 8,58 mi
Liquidez total
9,28 mi
Dez/2024: 9,77 mi
Nov/2024: 4,82 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,08%
Nov/2024: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.276.012 | 10.276.012 | 10.276.012 |
| Número de cotistas | 51.338 | 50.528 | 48.258 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 71,67 | R$ 73,73 | R$ 75,14 |
Número de cotas emitidas
10.276.012
Dez/2024: 10.276.012
Nov/2024: 10.276.012
Número de cotistas
51.338
Dez/2024: 50.528
Nov/2024: 48.258
Valor patrimonial por cota
R$ 71,67
Dez/2024: R$ 73,73
Nov/2024: R$ 75,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,19 mi | 7,71 mi | 7,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Dez/2024: 7,71 mi
Nov/2024: 7,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
734,59 mi
Dez/2024: 755,84 mi
Nov/2024: 775,87 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
639,48 mi
87,05%
|
661,03 mi
87,46%
|
672,80 mi
86,72%
|
| CRI/CRA |
95,11 mi
12,95%
|
94,81 mi
12,54%
|
103,07 mi
13,28%
|
Fundos imobiliários
639,48 mi
87,05%
Dez/2024: 661,03 mi (87,46%)
Nov/2024: 672,80 mi (86,72%)
CRI/CRA
95,11 mi
12,95%
Dez/2024: 94,81 mi (12,54%)
Nov/2024: 103,07 mi (13,28%)