PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 19:15
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,38 bi | 1,37 bi | 1,34 bi |
| Patrimônio líquido | 1,37 bi | 1,35 bi | 760,04 mi |
| Total dos passivos | 13,14 mi | 14,95 mi | 583,72 mi |
| Liquidez total | 74,17 mi | 26,89 mi | 21,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 1,09% | 43,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,38 bi
Out/2025: 1,37 bi
Set/2025: 1,34 bi
Patrimônio líquido
1,37 bi
Out/2025: 1,35 bi
Set/2025: 760,04 mi
Total dos passivos
13,14 mi
Out/2025: 14,95 mi
Set/2025: 583,72 mi
Liquidez total
74,17 mi
Out/2025: 26,89 mi
Set/2025: 21,84 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Out/2025: 1,09%
Set/2025: 43,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.399.378 | 18.399.378 | 10.276.012 |
| Número de cotistas | 81.798 | 82.761 | 55.894 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,23 | R$ 73,58 | R$ 73,96 |
Número de cotas emitidas
18.399.378
Out/2025: 18.399.378
Set/2025: 10.276.012
Número de cotistas
81.798
Out/2025: 82.761
Set/2025: 55.894
Valor patrimonial por cota
R$ 74,23
Out/2025: R$ 73,58
Set/2025: R$ 73,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,96 mi | 12,88 mi | 7,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Out/2025: 12,88 mi
Set/2025: 7,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Out/2025: 1,34 bi
Set/2025: 1,32 bi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,21 bi
95,31%
|
1,28 bi
95,56%
|
1,27 bi
96,41%
|
| CRI/CRA |
47,36 mi
3,72%
|
47,38 mi
3,53%
|
47,44 mi
3,59%
|
| LCI/LCA |
12,36 mi
0,97%
|
12,24 mi
0,91%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
1,21 bi
95,31%
Out/2025: 1,28 bi (95,56%)
Set/2025: 1,27 bi (96,41%)
CRI/CRA
47,36 mi
3,72%
Out/2025: 47,38 mi (3,53%)
Set/2025: 47,44 mi (3,59%)
LCI/LCA
12,36 mi
0,97%
Out/2025: 12,24 mi (0,91%)
Set/2025: - (-)