PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 14:23
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 772,19 mi | 789,43 mi | 786,04 mi |
| Patrimônio líquido | 764,13 mi | 776,04 mi | 778,22 mi |
| Total dos passivos | 8,06 mi | 13,39 mi | 7,83 mi |
| Liquidez total | 5,82 mi | 16,31 mi | 12,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,70% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
772,19 mi
Jun/2025: 789,43 mi
Mai/2025: 786,04 mi
Patrimônio líquido
764,13 mi
Jun/2025: 776,04 mi
Mai/2025: 778,22 mi
Total dos passivos
8,06 mi
Jun/2025: 13,39 mi
Mai/2025: 7,83 mi
Liquidez total
5,82 mi
Jun/2025: 16,31 mi
Mai/2025: 12,05 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,70%
Mai/2025: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.276.012 | 10.276.012 | 10.276.012 |
| Número de cotistas | 55.023 | 54.579 | 54.068 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,36 | R$ 75,52 | R$ 75,73 |
Número de cotas emitidas
10.276.012
Jun/2025: 10.276.012
Mai/2025: 10.276.012
Número de cotistas
55.023
Jun/2025: 54.579
Mai/2025: 54.068
Valor patrimonial por cota
R$ 74,36
Jun/2025: R$ 75,52
Mai/2025: R$ 75,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,19 mi | 7,19 mi | 7,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jun/2025: 7,19 mi
Mai/2025: 7,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Investimentos
Total investido
766,03 mi
Jun/2025: 769,11 mi
Mai/2025: 773,80 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
724,84 mi
94,62%
|
727,53 mi
94,59%
|
732,10 mi
94,61%
|
| CRI/CRA |
41,19 mi
5,38%
|
41,58 mi
5,41%
|
41,70 mi
5,39%
|
Fundos imobiliários
724,84 mi
94,62%
Jun/2025: 727,53 mi (94,59%)
Mai/2025: 732,10 mi (94,61%)
CRI/CRA
41,19 mi
5,38%
Jun/2025: 41,58 mi (5,41%)
Mai/2025: 41,70 mi (5,39%)