PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 17:07
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 780,49 mi | 759,87 mi | 744,22 mi |
| Patrimônio líquido | 772,75 mi | 752,15 mi | 736,45 mi |
| Total dos passivos | 7,74 mi | 7,72 mi | 7,78 mi |
| Liquidez total | 11,17 mi | 9,10 mi | 9,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 1,02% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
780,49 mi
Fev/2025: 759,87 mi
Jan/2025: 744,22 mi
Patrimônio líquido
772,75 mi
Fev/2025: 752,15 mi
Jan/2025: 736,45 mi
Total dos passivos
7,74 mi
Fev/2025: 7,72 mi
Jan/2025: 7,78 mi
Liquidez total
11,17 mi
Fev/2025: 9,10 mi
Jan/2025: 9,28 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 1,02%
Jan/2025: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.276.012 | 10.276.012 | 10.276.012 |
| Número de cotistas | 52.842 | 52.179 | 51.338 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,20 | R$ 73,19 | R$ 71,67 |
Número de cotas emitidas
10.276.012
Fev/2025: 10.276.012
Jan/2025: 10.276.012
Número de cotistas
52.842
Fev/2025: 52.179
Jan/2025: 51.338
Valor patrimonial por cota
R$ 75,20
Fev/2025: R$ 73,19
Jan/2025: R$ 71,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,19 mi | 7,19 mi | 7,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Fev/2025: 7,19 mi
Jan/2025: 7,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Investimentos
Total investido
769,15 mi
Fev/2025: 749,97 mi
Jan/2025: 734,59 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
675,58 mi
87,83%
|
655,56 mi
87,41%
|
639,48 mi
87,05%
|
| CRI/CRA |
93,57 mi
12,17%
|
94,41 mi
12,59%
|
95,11 mi
12,95%
|
Fundos imobiliários
675,58 mi
87,83%
Fev/2025: 655,56 mi (87,41%)
Jan/2025: 639,48 mi (87,05%)
CRI/CRA
93,57 mi
12,17%
Fev/2025: 94,41 mi (12,59%)
Jan/2025: 95,11 mi (12,95%)