PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 17:18
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 852,87 mi | 856,03 mi | 865,61 mi |
| Patrimônio líquido | 843,10 mi | 845,95 mi | 853,67 mi |
| Total dos passivos | 9,78 mi | 10,08 mi | 11,94 mi |
| Liquidez total | 7,09 mi | 14,34 mi | 14,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,18% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
852,87 mi
Jul/2024: 856,03 mi
Jun/2024: 865,61 mi
Patrimônio líquido
843,10 mi
Jul/2024: 845,95 mi
Jun/2024: 853,67 mi
Total dos passivos
9,78 mi
Jul/2024: 10,08 mi
Jun/2024: 11,94 mi
Liquidez total
7,09 mi
Jul/2024: 14,34 mi
Jun/2024: 14,54 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,18%
Jun/2024: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.276.012 | 10.276.012 | 10.276.012 |
| Número de cotistas | 42.739 | 42.305 | 42.077 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,05 | R$ 82,32 | R$ 83,07 |
Número de cotas emitidas
10.276.012
Jul/2024: 10.276.012
Jun/2024: 10.276.012
Número de cotistas
42.739
Jul/2024: 42.305
Jun/2024: 42.077
Valor patrimonial por cota
R$ 82,05
Jul/2024: R$ 82,32
Jun/2024: R$ 83,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,71 mi | 7,71 mi | 7,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jul/2024: 7,71 mi
Jun/2024: 7,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
845,69 mi
Jul/2024: 841,64 mi
Jun/2024: 847,90 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
736,71 mi
87,11%
|
722,21 mi
85,81%
|
721,03 mi
85,04%
|
| CRI/CRA |
108,98 mi
12,89%
|
119,43 mi
14,19%
|
126,87 mi
14,96%
|
Fundos imobiliários
736,71 mi
87,11%
Jul/2024: 722,21 mi (85,81%)
Jun/2024: 721,03 mi (85,04%)
CRI/CRA
108,98 mi
12,89%
Jul/2024: 119,43 mi (14,19%)
Jun/2024: 126,87 mi (14,96%)