PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:20
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 829,34 mi | 852,87 mi | 856,03 mi |
| Patrimônio líquido | 818,27 mi | 843,10 mi | 845,95 mi |
| Total dos passivos | 11,07 mi | 9,78 mi | 10,08 mi |
| Liquidez total | 6,60 mi | 7,09 mi | 14,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,15% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
829,34 mi
Ago/2024: 852,87 mi
Jul/2024: 856,03 mi
Patrimônio líquido
818,27 mi
Ago/2024: 843,10 mi
Jul/2024: 845,95 mi
Total dos passivos
11,07 mi
Ago/2024: 9,78 mi
Jul/2024: 10,08 mi
Liquidez total
6,60 mi
Ago/2024: 7,09 mi
Jul/2024: 14,34 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,15%
Jul/2024: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.276.012 | 10.276.012 | 10.276.012 |
| Número de cotistas | 46.665 | 42.739 | 42.305 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 79,63 | R$ 82,05 | R$ 82,32 |
Número de cotas emitidas
10.276.012
Ago/2024: 10.276.012
Jul/2024: 10.276.012
Número de cotistas
46.665
Ago/2024: 42.739
Jul/2024: 42.305
Valor patrimonial por cota
R$ 79,63
Ago/2024: R$ 82,05
Jul/2024: R$ 82,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,71 mi | 7,71 mi | 7,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Ago/2024: 7,71 mi
Jul/2024: 7,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
822,65 mi
Ago/2024: 845,69 mi
Jul/2024: 841,64 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
715,54 mi
86,98%
|
736,71 mi
87,11%
|
722,21 mi
85,81%
|
| CRI/CRA |
107,10 mi
13,02%
|
108,98 mi
12,89%
|
119,43 mi
14,19%
|
Fundos imobiliários
715,54 mi
86,98%
Ago/2024: 736,71 mi (87,11%)
Jul/2024: 722,21 mi (85,81%)
CRI/CRA
107,10 mi
13,02%
Ago/2024: 108,98 mi (12,89%)
Jul/2024: 119,43 mi (14,19%)