PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
13/11/2024 19:09
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 799,94 mi | 829,34 mi | 852,87 mi |
| Patrimônio líquido | 790,90 mi | 818,27 mi | 843,10 mi |
| Total dos passivos | 9,04 mi | 11,07 mi | 9,78 mi |
| Liquidez total | 3,83 mi | 6,60 mi | 7,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,33% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
799,94 mi
Set/2024: 829,34 mi
Ago/2024: 852,87 mi
Patrimônio líquido
790,90 mi
Set/2024: 818,27 mi
Ago/2024: 843,10 mi
Total dos passivos
9,04 mi
Set/2024: 11,07 mi
Ago/2024: 9,78 mi
Liquidez total
3,83 mi
Set/2024: 6,60 mi
Ago/2024: 7,09 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,33%
Ago/2024: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.276.012 | 10.276.012 | 10.276.012 |
| Número de cotistas | 47.725 | 46.665 | 42.739 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,97 | R$ 79,63 | R$ 82,05 |
Número de cotas emitidas
10.276.012
Set/2024: 10.276.012
Ago/2024: 10.276.012
Número de cotistas
47.725
Set/2024: 46.665
Ago/2024: 42.739
Valor patrimonial por cota
R$ 76,97
Set/2024: R$ 79,63
Ago/2024: R$ 82,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,71 mi | 7,71 mi | 7,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Set/2024: 7,71 mi
Ago/2024: 7,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
796,10 mi
Set/2024: 822,65 mi
Ago/2024: 845,69 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
689,86 mi
86,65%
|
715,54 mi
86,98%
|
736,71 mi
87,11%
|
| CRI/CRA |
106,25 mi
13,35%
|
107,10 mi
13,02%
|
108,98 mi
12,89%
|
Fundos imobiliários
689,86 mi
86,65%
Set/2024: 715,54 mi (86,98%)
Ago/2024: 736,71 mi (87,11%)
CRI/CRA
106,25 mi
13,35%
Set/2024: 107,10 mi (13,02%)
Ago/2024: 108,98 mi (12,89%)